大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(大成标普)基金净值查询(096001)
今天最新净值
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0.0215 0.77%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4962
- 成立日期：2011-03-23
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：8.228亿份
- 最近份额：2.8782亿
- 最近资产：6.09亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一年大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询
近一年,大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)基金累计收益率7.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
096001 |
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| 2026-09-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7941 |
3.4962 |
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| 2026-09-10 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-09-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7904 |
3.4925 |
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| 2026-09-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8169 |
3.5190 |
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-1.02% |
| 2026-09-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-09-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8458 |
3.5479 |
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| 2026-09-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-09-02 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-09-01 |
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|
|
| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
096001 |
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| 2026-08-25 |
096001 |
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-0.03% |
| 2026-08-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-08-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-08-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-08-19 |
096001 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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2.8958 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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|
|
| 2026-08-10 |
096001 |
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| 2026-08-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-08-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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2.8662 |
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-0.22% |
| 2026-08-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8662 |
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| 2026-08-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8280 |
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| 2026-07-31 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8014 |
3.5035 |
2.8062 |
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-0.17% |
| 2026-07-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8062 |
3.5083 |
2.8117 |
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-0.20% |
| 2026-07-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8117 |
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2.8355 |
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-0.84% |
| 2026-07-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8355 |
3.5376 |
2.8051 |
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1.08% |
| 2026-07-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8051 |
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2.7869 |
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| 2026-07-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7869 |
3.4890 |
2.7656 |
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0.77% |
| 2026-07-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7656 |
3.4677 |
2.7761 |
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| 2026-07-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7761 |
3.4782 |
2.7765 |
3.4786 |
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-0.01% |
| 2026-07-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7765 |
3.4786 |
2.7728 |
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0.0037 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7728 |
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| 2026-07-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7854 |
3.4875 |
2.8051 |
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-0.70% |
| 2026-07-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8051 |
3.5072 |
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| 2026-07-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7793 |
3.4814 |
2.7873 |
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-0.29% |
| 2026-07-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7873 |
3.4894 |
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-0.0092 |
-0.33% |
| 2026-07-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7965 |
3.4986 |
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| 2026-07-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7989 |
3.5010 |
2.7918 |
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0.0071 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7918 |
3.4939 |
2.7770 |
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| 2026-07-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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3.4791 |
2.8070 |
3.5091 |
-0.0300 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8070 |
3.5091 |
2.8107 |
3.5128 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8107 |
3.5128 |
2.8099 |
3.5120 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8099 |
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2.8116 |
3.5137 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8116 |
3.5137 |
2.7912 |
3.4933 |
0.0204 |
0.73% |
| 2026-07-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7912 |
3.4933 |
2.7863 |
3.4884 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7863 |
3.4884 |
2.7916 |
3.4937 |
-0.0053 |
-0.19% |
| 2026-06-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7916 |
3.4937 |
2.7867 |
3.4888 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7867 |
3.4888 |
2.7772 |
3.4793 |
0.0095 |
0.34% |
| 2026-06-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7772 |
3.4793 |
2.7593 |
3.4614 |
0.0179 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7593 |
3.4614 |
2.7401 |
3.4422 |
0.0192 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7401 |
3.4422 |
2.7489 |
3.4510 |
-0.0088 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7489 |
3.4510 |
2.7402 |
3.4423 |
0.0087 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7402 |
3.4423 |
2.7251 |
3.4272 |
0.0151 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7251 |
3.4272 |
2.7650 |
3.4671 |
-0.0399 |
-1.46% |
| 2026-06-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7650 |
3.4671 |
2.7727 |
3.4748 |
-0.0077 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7727 |
3.4748 |
2.7598 |
3.4619 |
0.0129 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7598 |
3.4619 |
2.7378 |
3.4399 |
0.0220 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7378 |
3.4399 |
2.6964 |
3.3985 |
0.0414 |
1.51% |
| 2026-06-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6964 |
3.3985 |
2.7299 |
3.4320 |
-0.0335 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7299 |
3.4320 |
2.7131 |
3.4152 |
0.0168 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7131 |
3.4152 |
2.7134 |
3.4155 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7134 |
3.4155 |
2.7529 |
3.4550 |
-0.0395 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7529 |
3.4550 |
2.7323 |
3.4344 |
0.0206 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7323 |
3.4344 |
2.7430 |
3.4451 |
-0.0107 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7430 |
3.4451 |
2.7333 |
3.4354 |
0.0097 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7333 |
3.4354 |
2.7275 |
3.4296 |
0.0058 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7275 |
3.4296 |
2.7236 |
3.4257 |
0.0039 |
0.14% |
| 2026-05-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7236 |
3.4257 |
2.7163 |
3.4184 |
0.0073 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7163 |
3.4184 |
2.7177 |
3.4198 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7177 |
3.4198 |
2.7070 |
3.4091 |
0.0107 |
0.40% |
| 2026-05-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7070 |
3.4091 |
2.7093 |
3.4114 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7093 |
3.4114 |
2.6851 |
3.3872 |
0.0242 |
0.90% |
| 2026-05-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6851 |
3.3872 |
2.6773 |
3.3794 |
0.0078 |
0.29% |
| 2026-05-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6773 |
3.3794 |
2.6484 |
3.3505 |
0.0289 |
1.08% |
| 2026-05-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6484 |
3.3505 |
2.6647 |
3.3668 |
-0.0163 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6647 |
3.3668 |
2.6503 |
3.3524 |
0.0144 |
0.54% |
| 2026-05-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6503 |
3.3524 |
2.6764 |
3.3785 |
-0.0261 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6764 |
3.3785 |
2.6682 |
3.3703 |
0.0082 |
0.31% |
| 2026-05-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6682 |
3.3703 |
2.6783 |
3.3804 |
-0.0101 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6783 |
3.3804 |
2.6829 |
3.3850 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6829 |
3.3850 |
2.6857 |
3.3878 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2026-05-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6857 |
3.3878 |
2.6766 |
3.3787 |
0.0091 |
0.34% |
| 2026-05-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6766 |
3.3787 |
2.6969 |
3.3990 |
-0.0203 |
-0.75% |
| 2026-04-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6427 |
3.3448 |
2.6465 |
3.3486 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2026-04-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6465 |
3.3486 |
2.6577 |
3.3598 |
-0.0112 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6577 |
3.3598 |
2.6662 |
3.3683 |
-0.0085 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6662 |
3.3683 |
2.6696 |
3.3717 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6696 |
3.3717 |
2.6705 |
3.3726 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6705 |
3.3726 |
2.6690 |
3.3711 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6690 |
3.3711 |
2.6858 |
3.3879 |
-0.0168 |
-0.63% |
| 2026-04-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6858 |
3.3879 |
2.6779 |
3.3800 |
0.0079 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6779 |
3.3800 |
2.6479 |
3.3500 |
0.0300 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6479 |
3.3500 |
2.6349 |
3.3370 |
0.0130 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6349 |
3.3370 |
2.6346 |
3.3367 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6346 |
3.3367 |
2.6274 |
3.3295 |
0.0072 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6274 |
3.3295 |
2.5994 |
3.3015 |
0.0280 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5994 |
3.3015 |
2.6171 |
3.3192 |
-0.0177 |
-0.68% |
| 2026-04-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6171 |
3.3192 |
2.6170 |
3.3191 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6170 |
3.3191 |
2.5680 |
3.2701 |
0.0490 |
1.87% |
| 2026-04-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5680 |
3.2701 |
2.5670 |
3.2691 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5670 |
3.2691 |
2.5654 |
3.2675 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5654 |
3.2675 |
2.5631 |
3.2652 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5631 |
3.2652 |
2.5616 |
3.2637 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5616 |
3.2637 |
2.5162 |
3.2183 |
0.0454 |
1.77% |
| 2026-03-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5162 |
3.2183 |
2.5165 |
3.2186 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5165 |
3.2186 |
2.5458 |
3.2479 |
-0.0293 |
-1.16% |
| 2026-03-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5458 |
3.2479 |
2.5592 |
3.2613 |
-0.0134 |
-0.52% |
| 2026-03-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5592 |
3.2613 |
2.5503 |
3.2524 |
0.0089 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5503 |
3.2524 |
2.5531 |
3.2552 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-03-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5531 |
3.2552 |
2.5242 |
3.2263 |
0.0289 |
1.14% |
| 2026-03-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5242 |
3.2263 |
2.5594 |
3.2615 |
-0.0352 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5594 |
3.2615 |
2.5593 |
3.2614 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5593 |
3.2614 |
2.5930 |
3.2951 |
-0.0337 |
-1.32% |
| 2026-03-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5930 |
3.2951 |
2.5839 |
3.2860 |
0.0091 |
0.35% |
| 2026-03-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5839 |
3.2860 |
2.5664 |
3.2685 |
0.0175 |
0.68% |
| 2026-03-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5664 |
3.2685 |
2.5653 |
3.2674 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5653 |
3.2674 |
2.6018 |
3.3039 |
-0.0365 |
-1.42% |
| 2026-03-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6018 |
3.3039 |
2.6133 |
3.3154 |
-0.0115 |
-0.44% |
| 2026-03-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6133 |
3.3154 |
2.6433 |
3.3454 |
-0.0300 |
-1.15% |
| 2026-03-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6433 |
3.3454 |
2.6345 |
3.3366 |
0.0088 |
0.33% |
| 2026-03-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6345 |
3.3366 |
2.6641 |
3.3662 |
-0.0296 |
-1.12% |
| 2026-03-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6641 |
3.3662 |
2.6900 |
3.3921 |
-0.0259 |
-0.97% |
| 2026-03-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6900 |
3.3921 |
2.6781 |
3.3802 |
0.0119 |
0.44% |
| 2026-03-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6781 |
3.3802 |
2.7102 |
3.4123 |
-0.0321 |
-1.20% |
| 2026-03-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7102 |
3.4123 |
2.7150 |
3.4171 |
-0.0048 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7150 |
3.4171 |
2.7139 |
3.4160 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7139 |
3.4160 |
2.6968 |
3.3989 |
0.0171 |
0.63% |
| 2026-02-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6968 |
3.3989 |
2.6997 |
3.4018 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6997 |
3.4018 |
2.6947 |
3.3968 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6947 |
3.3968 |
2.6707 |
3.3728 |
0.0240 |
0.90% |
| 2026-02-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6707 |
3.3728 |
2.7048 |
3.4069 |
-0.0341 |
-1.28% |
| 2026-02-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7048 |
3.4069 |
2.6999 |
3.4020 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6999 |
3.4020 |
2.6941 |
3.3962 |
0.0058 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6941 |
3.3962 |
2.6953 |
3.3974 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2026-02-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6953 |
3.3974 |
2.6481 |
3.3502 |
0.0472 |
1.75% |
| 2026-02-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6481 |
3.3502 |
2.6696 |
3.3717 |
-0.0215 |
-0.81% |
| 2026-02-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6696 |
3.3717 |
2.6503 |
3.3524 |
0.0193 |
0.73% |
| 2026-02-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6503 |
3.3524 |
2.6593 |
3.3614 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2026-02-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6593 |
3.3614 |
2.6460 |
3.3481 |
0.0133 |
0.50% |
| 2026-01-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6460 |
3.3481 |
2.6569 |
3.3590 |
-0.0109 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6569 |
3.3590 |
2.6532 |
3.3553 |
0.0037 |
0.14% |
| 2026-01-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6532 |
3.3553 |
2.6648 |
3.3669 |
-0.0116 |
-0.44% |
| 2026-01-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6648 |
3.3669 |
2.6680 |
3.3701 |
-0.0032 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6680 |
3.3701 |
2.6657 |
3.3678 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6657 |
3.3678 |
2.6803 |
3.3824 |
-0.0146 |
-0.54% |
| 2026-01-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6803 |
3.3824 |
2.6759 |
3.3780 |
0.0044 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6759 |
3.3780 |
2.6357 |
3.3378 |
0.0402 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6357 |
3.3378 |
2.6741 |
3.3762 |
-0.0384 |
-1.46% |
| 2026-01-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6741 |
3.3762 |
2.6754 |
3.3775 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6754 |
3.3775 |
2.6820 |
3.3841 |
-0.0066 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6820 |
3.3841 |
2.7636 |
3.3733 |
-0.0816 |
-3.04% |
| 2026-01-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7636 |
3.3733 |
2.7526 |
3.3623 |
0.0110 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7526 |
3.3623 |
2.7525 |
3.3622 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7525 |
3.3622 |
2.7519 |
3.3616 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7519 |
3.3616 |
2.7393 |
3.3490 |
0.0126 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7393 |
3.3490 |
2.7162 |
3.3259 |
0.0231 |
0.85% |
| 2026-01-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7162 |
3.3259 |
2.7457 |
3.3554 |
-0.0295 |
-1.09% |
| 2026-01-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7457 |
3.3554 |
2.7165 |
3.3262 |
0.0292 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7165 |
3.3262 |
2.6783 |
3.2880 |
0.0382 |
1.41% |
| 2025-12-31 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6783 |
3.2880 |
2.7023 |
3.3120 |
-0.0240 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7023 |
3.3120 |
2.7060 |
3.3157 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7060 |
3.3157 |
2.7120 |
3.3217 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7120 |
3.3217 |
2.7131 |
3.3228 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7131 |
3.3228 |
2.7161 |
3.3258 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7161 |
3.3258 |
2.7084 |
3.3181 |
0.0077 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7084 |
3.3181 |
2.7165 |
3.3262 |
-0.0081 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7165 |
3.3262 |
2.6970 |
3.3067 |
0.0195 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6970 |
3.3067 |
2.6909 |
3.3006 |
0.0061 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6909 |
3.3006 |
2.6860 |
3.2957 |
0.0049 |
0.18% |
| 2025-12-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6860 |
3.2957 |
2.6938 |
3.3035 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2025-12-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6938 |
3.3035 |
2.7148 |
3.3245 |
-0.0210 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7148 |
3.3245 |
2.7113 |
3.3210 |
0.0035 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7113 |
3.3210 |
2.7297 |
3.3394 |
-0.0184 |
-0.67% |
| 2025-12-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7297 |
3.3394 |
2.7114 |
3.3211 |
0.0183 |
0.67% |
| 2025-12-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7114 |
3.3211 |
2.6776 |
3.2873 |
0.0338 |
1.25% |
| 2025-12-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6776 |
3.2873 |
2.6827 |
3.2924 |
-0.0051 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6827 |
3.2924 |
2.6978 |
3.3075 |
-0.0151 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6978 |
3.3075 |
2.6909 |
3.3006 |
0.0069 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6909 |
3.3006 |
2.6909 |
3.3006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6909 |
3.3006 |
2.6738 |
3.2835 |
0.0171 |
0.64% |
| 2025-12-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6738 |
3.2835 |
2.6740 |
3.2837 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6740 |
3.2837 |
2.6920 |
3.3017 |
-0.0180 |
-0.67% |
| 2025-11-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6920 |
3.3017 |
2.6789 |
3.2886 |
0.0131 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6789 |
3.2886 |
2.6796 |
3.2893 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6796 |
3.2893 |
2.6646 |
3.2743 |
0.0150 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6646 |
3.2743 |
2.6299 |
3.2396 |
0.0347 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6299 |
3.2396 |
2.6208 |
3.2305 |
0.0091 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6208 |
3.2305 |
2.5754 |
3.1851 |
0.0454 |
1.73% |
| 2025-11-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5754 |
3.1851 |
2.6023 |
3.2120 |
-0.0269 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6023 |
3.2120 |
2.6088 |
3.2185 |
-0.0065 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6088 |
3.2185 |
2.6076 |
3.2173 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6076 |
3.2173 |
2.6400 |
3.2497 |
-0.0324 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6400 |
3.2497 |
2.6487 |
3.2584 |
-0.0087 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6487 |
3.2584 |
2.6763 |
3.2860 |
-0.0276 |
-1.04% |
| 2025-11-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6763 |
3.2860 |
2.6715 |
3.2812 |
0.0048 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6715 |
3.2812 |
2.6569 |
3.2666 |
0.0146 |
0.55% |
| 2025-11-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6569 |
3.2666 |
2.6437 |
3.2534 |
0.0132 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6437 |
3.2534 |
2.6228 |
3.2325 |
0.0209 |
0.80% |
| 2025-11-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6228 |
3.2325 |
2.6426 |
3.2523 |
-0.0198 |
-0.75% |
| 2025-11-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6426 |
3.2523 |
2.6282 |
3.2379 |
0.0144 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6282 |
3.2379 |
2.6429 |
3.2526 |
-0.0147 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6429 |
3.2526 |
2.6506 |
3.2603 |
-0.0077 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6506 |
3.2603 |
2.6445 |
3.2542 |
0.0061 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6445 |
3.2542 |
2.6538 |
3.2635 |
-0.0093 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6538 |
3.2635 |
2.6815 |
3.2912 |
-0.0277 |
-1.04% |
| 2025-10-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6815 |
3.2912 |
2.7050 |
3.3147 |
-0.0235 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7050 |
3.3147 |
2.6955 |
3.3052 |
0.0095 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6955 |
3.3052 |
2.6889 |
3.2986 |
0.0066 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6889 |
3.2986 |
2.6783 |
3.2880 |
0.0106 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6783 |
3.2880 |
2.6900 |
3.2997 |
-0.0117 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6900 |
3.2997 |
2.6798 |
3.2895 |
0.0102 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6798 |
3.2895 |
2.6547 |
3.2644 |
0.0251 |
0.94% |
| 2025-10-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6547 |
3.2644 |
2.6439 |
3.2536 |
0.0108 |
0.41% |
| 2025-10-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6439 |
3.2536 |
2.6674 |
3.2771 |
-0.0235 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6674 |
3.2771 |
2.6640 |
3.2737 |
0.0034 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6640 |
3.2737 |
2.6431 |
3.2528 |
0.0209 |
0.79% |
| 2025-10-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6431 |
3.2528 |
2.6203 |
3.2300 |
0.0228 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6768 |
3.2865 |
2.6719 |
3.2816 |
0.0049 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6719 |
3.2816 |
2.6454 |
3.2551 |
0.0265 |
1.00% |
| 2025-09-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6454 |
3.2551 |
2.6655 |
3.2752 |
-0.0201 |
-0.75% |
| 2025-09-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6655 |
3.2752 |
2.6709 |
3.2806 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6709 |
3.2806 |
2.6703 |
3.2800 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6703 |
3.2800 |
2.6698 |
3.2795 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6542 |
3.2639 |
2.6522 |
3.2619 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6522 |
3.2619 |
2.6595 |
3.2692 |
-0.0073 |
-0.27% |
