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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(大成标普)(096001)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 2.7934 -0.0007 -0.03%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.4955
  • 成立日期：2011-03-23
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：8.228亿份
  • 最近份额：2.8782亿
  • 最近资产：6.09亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
基金近期收益率及排名
统计阶段 今年以来 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.89% -1.84% -3.54% 1.22% 8.85% 8.51% 16.56% 34.35% 264.82%
同类排名 154/354 185/356 223/362 127/362 160/358 170/349 223/314 132/244 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2026 - - -1.06% 92/360 8.77% 147/366 - - - -
2025 6.48% 284/358 -1.70% 202/340 5.01% 183/348 3.33% 322/354 -0.17% 182/358
2024 11.65% 179/329 6.82% 95/280 -2.44% 219/310 6.86% 136/318 0.26% 143/329
2023 13.31% 73/275 1.08% 134/205 8.54% 68/230 -5.23% 162/262 8.99% 104/276
2022 -3.89% 21/201 -3.14% 18/153 -9.06% 86/164 0.60% 27/189 8.46% 113/202
2021 22.71% 36/150 10.93% 24/312 4.31% 144/328 -0.18% 103/358 6.24% 53/151
2020 0.76% 54/103 -26.12% 235/280 19.16% 105/295 1.99% 146/299 12.21% 92/305
2019 26.94% 30/88 11.46% 95/258 5.30% 32/268 3.03% 70/253 4.99% 150/266
2018 -4.03% 29/79 - - - - - - -13.42% 154/241
2017 9.04% 50/69 - - - - - - - -
2016 18.19% 5/59 - - - - - - - -
2015 2.35% 16/49 - - - - - - - -
2014 11.92% 22/99 - - - - - - - -
2013 27.26% 7/70 - - - - - - - -
2012 13.82% 21/51 - - - - - - - -
基金动态
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(096001)大成标普500等权重指数(QDII)A人民币基金对比PK
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)
指数型-海外股票基金季涨幅榜
基金名称 最新净值 季增长率
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2744 27.49%
广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4802 27.44%
广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4718 27.38%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4729 27.33%
广发道琼斯石油指数人民币A 3.2498 26.68%
广发道琼斯石油指数人民币C 3.1927 26.58%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.2003 26.55%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3286 26.01%
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