大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(大成标普)基金净值查询(096001)
今天最新净值
2.7941
0.0215 0.77%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4962
- 成立日期：2011-03-23
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：8.228亿份
- 最近份额：2.8782亿
- 最近资产：6.09亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一月大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询
近一月,大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)基金累计收益率-2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7934 |
3.4955 |
2.7941 |
3.4962 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7941 |
3.4962 |
2.7726 |
3.4747 |
0.0215 |
0.77% |
| 2026-09-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7726 |
3.4747 |
2.7904 |
3.4925 |
-0.0178 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7904 |
3.4925 |
2.8169 |
3.5190 |
-0.0265 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8169 |
3.5190 |
2.8459 |
3.5480 |
-0.0290 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8459 |
3.5480 |
2.8458 |
3.5479 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8458 |
3.5479 |
2.8594 |
3.5615 |
-0.0136 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8594 |
3.5615 |
2.8415 |
3.5436 |
0.0179 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8415 |
3.5436 |
2.8290 |
3.5311 |
0.0125 |
0.44% |
| 2026-09-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8290 |
3.5311 |
2.8510 |
3.5531 |
-0.0220 |
-0.77% |
|
|
| 2026-08-31 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8510 |
3.5531 |
2.8675 |
3.5696 |
-0.0165 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8675 |
3.5696 |
2.8783 |
3.5804 |
-0.0108 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8783 |
3.5804 |
2.8856 |
3.5877 |
-0.0073 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8856 |
3.5877 |
2.8825 |
3.5846 |
0.0031 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8825 |
3.5846 |
2.8834 |
3.5855 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8834 |
3.5855 |
2.8797 |
3.5818 |
0.0037 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8797 |
3.5818 |
2.8619 |
3.5640 |
0.0178 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8619 |
3.5640 |
2.8858 |
3.5879 |
-0.0239 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8858 |
3.5879 |
2.8602 |
3.5623 |
0.0256 |
0.89% |
| 2026-08-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8602 |
3.5623 |
2.8707 |
3.5728 |
-0.0105 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8707 |
3.5728 |
2.8958 |
3.5979 |
-0.0251 |
-0.87% |
