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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(大成标普)基金净值查询(096001)

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今天最新净值 2.7941 0.0215 0.77% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4962
成立日期：2011-03-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：8.228亿份
最近份额：2.8782亿
最近资产：6.09亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一周大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	2.7934	3.4955	2.7941	3.4962	-0.0007	-0.03%
2026-09-11	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	2.7941	3.4962	2.7726	3.4747	0.0215	0.77%
2026-09-10	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	2.7726	3.4747	2.7904	3.4925	-0.0178	-0.64%
2026-09-09	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	2.7904	3.4925	2.8169	3.5190	-0.0265	-0.94%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%