大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(大成标普)基金净值查询(096001)
今天最新净值
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-0.0138 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4817
- 成立日期：2011-03-23
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：8.228亿份
- 最近份额：2.8782亿
- 最近资产：6.09亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近半年大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询
近半年,大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)基金累计收益率8.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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3.4593 |
2.7796 |
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| 2026-09-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7796 |
3.4817 |
2.7934 |
3.4955 |
-0.0138 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-09-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-09-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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3.4747 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8169 |
3.5190 |
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-1.02% |
| 2026-09-07 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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|
|
| 2026-09-02 |
096001 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
096001 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
096001 |
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| 2026-08-25 |
096001 |
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-0.03% |
| 2026-08-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8834 |
3.5855 |
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| 2026-08-21 |
096001 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
096001 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
096001 |
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| 2026-08-14 |
096001 |
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2.8958 |
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| 2026-08-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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|
|
| 2026-08-12 |
096001 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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096001 |
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| 2026-08-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8462 |
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| 2026-08-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8600 |
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2.8662 |
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-0.22% |
| 2026-08-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8662 |
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2.8280 |
3.5301 |
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| 2026-08-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8280 |
3.5301 |
2.8014 |
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| 2026-07-31 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8014 |
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-0.17% |
| 2026-07-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8062 |
3.5083 |
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| 2026-07-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8117 |
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-0.84% |
| 2026-07-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8355 |
3.5376 |
2.8051 |
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| 2026-07-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8051 |
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| 2026-07-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7869 |
3.4890 |
2.7656 |
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| 2026-07-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7656 |
3.4677 |
2.7761 |
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-0.38% |
| 2026-07-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7761 |
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| 2026-07-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-07-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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3.4749 |
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| 2026-07-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7854 |
3.4875 |
2.8051 |
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| 2026-07-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-07-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-07-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7873 |
3.4894 |
2.7965 |
3.4986 |
-0.0092 |
-0.33% |
| 2026-07-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7965 |
3.4986 |
2.7989 |
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-0.0024 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7989 |
3.5010 |
2.7918 |
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0.0071 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7918 |
3.4939 |
2.7770 |
3.4791 |
0.0148 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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3.4791 |
2.8070 |
3.5091 |
-0.0300 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8070 |
3.5091 |
2.8107 |
3.5128 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8107 |
3.5128 |
2.8099 |
3.5120 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8099 |
3.5120 |
2.8116 |
3.5137 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8116 |
3.5137 |
2.7912 |
3.4933 |
0.0204 |
0.73% |
| 2026-07-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7912 |
3.4933 |
2.7863 |
3.4884 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7863 |
3.4884 |
2.7916 |
3.4937 |
-0.0053 |
-0.19% |
| 2026-06-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7916 |
3.4937 |
2.7867 |
3.4888 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7867 |
3.4888 |
2.7772 |
3.4793 |
0.0095 |
0.34% |
| 2026-06-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7772 |
3.4793 |
2.7593 |
3.4614 |
0.0179 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7593 |
3.4614 |
2.7401 |
3.4422 |
0.0192 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7401 |
3.4422 |
2.7489 |
3.4510 |
-0.0088 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7489 |
3.4510 |
2.7402 |
3.4423 |
0.0087 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7402 |
3.4423 |
2.7251 |
3.4272 |
0.0151 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7251 |
3.4272 |
2.7650 |
3.4671 |
-0.0399 |
-1.46% |
| 2026-06-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7650 |
3.4671 |
2.7727 |
3.4748 |
-0.0077 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7727 |
3.4748 |
2.7598 |
3.4619 |
0.0129 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7598 |
3.4619 |
2.7378 |
3.4399 |
0.0220 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7378 |
3.4399 |
2.6964 |
3.3985 |
0.0414 |
1.51% |
| 2026-06-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6964 |
3.3985 |
2.7299 |
3.4320 |
-0.0335 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7299 |
3.4320 |
2.7131 |
3.4152 |
0.0168 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7131 |
3.4152 |
2.7134 |
3.4155 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7134 |
3.4155 |
2.7529 |
3.4550 |
-0.0395 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7529 |
3.4550 |
2.7323 |
3.4344 |
0.0206 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7323 |
3.4344 |
2.7430 |
3.4451 |
-0.0107 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7430 |
3.4451 |
2.7333 |
3.4354 |
0.0097 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7333 |
3.4354 |
2.7275 |
3.4296 |
0.0058 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7275 |
3.4296 |
2.7236 |
3.4257 |
0.0039 |
0.14% |
| 2026-05-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7236 |
3.4257 |
2.7163 |
3.4184 |
0.0073 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7163 |
3.4184 |
2.7177 |
3.4198 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7177 |
3.4198 |
2.7070 |
3.4091 |
0.0107 |
0.40% |
| 2026-05-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7070 |
3.4091 |
2.7093 |
3.4114 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7093 |
3.4114 |
2.6851 |
3.3872 |
0.0242 |
0.90% |
| 2026-05-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6851 |
3.3872 |
2.6773 |
3.3794 |
0.0078 |
0.29% |
| 2026-05-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6773 |
3.3794 |
2.6484 |
3.3505 |
0.0289 |
1.08% |
| 2026-05-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6484 |
3.3505 |
2.6647 |
3.3668 |
-0.0163 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6647 |
3.3668 |
2.6503 |
3.3524 |
0.0144 |
0.54% |
| 2026-05-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6503 |
3.3524 |
2.6764 |
3.3785 |
-0.0261 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6764 |
3.3785 |
2.6682 |
3.3703 |
0.0082 |
0.31% |
| 2026-05-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6682 |
3.3703 |
2.6783 |
3.3804 |
-0.0101 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6783 |
3.3804 |
2.6829 |
3.3850 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6829 |
3.3850 |
2.6857 |
3.3878 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2026-05-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6857 |
3.3878 |
2.6766 |
3.3787 |
0.0091 |
0.34% |
| 2026-05-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6766 |
3.3787 |
2.6969 |
3.3990 |
-0.0203 |
-0.75% |
| 2026-04-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6427 |
3.3448 |
2.6465 |
3.3486 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2026-04-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6465 |
3.3486 |
2.6577 |
3.3598 |
-0.0112 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6577 |
3.3598 |
2.6662 |
3.3683 |
-0.0085 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6662 |
3.3683 |
2.6696 |
3.3717 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6696 |
3.3717 |
2.6705 |
3.3726 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6705 |
3.3726 |
2.6690 |
3.3711 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6690 |
3.3711 |
2.6858 |
3.3879 |
-0.0168 |
-0.63% |
| 2026-04-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6858 |
3.3879 |
2.6779 |
3.3800 |
0.0079 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6779 |
3.3800 |
2.6479 |
3.3500 |
0.0300 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6479 |
3.3500 |
2.6349 |
3.3370 |
0.0130 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6349 |
3.3370 |
2.6346 |
3.3367 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6346 |
3.3367 |
2.6274 |
3.3295 |
0.0072 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6274 |
3.3295 |
2.5994 |
3.3015 |
0.0280 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5994 |
3.3015 |
2.6171 |
3.3192 |
-0.0177 |
-0.68% |
| 2026-04-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6171 |
3.3192 |
2.6170 |
3.3191 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6170 |
3.3191 |
2.5680 |
3.2701 |
0.0490 |
1.87% |
| 2026-04-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5680 |
3.2701 |
2.5670 |
3.2691 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5670 |
3.2691 |
2.5654 |
3.2675 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5654 |
3.2675 |
2.5631 |
3.2652 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5631 |
3.2652 |
2.5616 |
3.2637 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5616 |
3.2637 |
2.5162 |
3.2183 |
0.0454 |
1.77% |
| 2026-03-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5162 |
3.2183 |
2.5165 |
3.2186 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5165 |
3.2186 |
2.5458 |
3.2479 |
-0.0293 |
-1.16% |
| 2026-03-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5458 |
3.2479 |
2.5592 |
3.2613 |
-0.0134 |
-0.52% |
| 2026-03-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5592 |
3.2613 |
2.5503 |
3.2524 |
0.0089 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5503 |
3.2524 |
2.5531 |
3.2552 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-03-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5531 |
3.2552 |
2.5242 |
3.2263 |
0.0289 |
1.14% |
| 2026-03-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5242 |
3.2263 |
2.5594 |
3.2615 |
-0.0352 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5594 |
3.2615 |
2.5593 |
3.2614 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5593 |
3.2614 |
2.5930 |
3.2951 |
-0.0337 |
-1.32% |
