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大成惠益纯债(大成惠益纯债债券) - 基金主页(代码:003575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0453 -0.0027 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1471
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9921亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈会荣

大成惠益纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-17	分红	每份派现金0.0350元
2018-11-07	2018-11-07	2018-11-08	分红	每份派现金0.0366元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	分红	每份派现金0.0078元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-27	分红	每份派现金0.0101元
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-27	分红	每份派现金0.0107元

大成惠益纯债基金动态

大成惠益纯债机构赎回大成惠益纯债走向清盘，净资产仅剩1万元，持有人大会费用大成基金“自掏腰包”

值得注意的是，大成惠益纯债基金净资产仅剩1万多元，持有人大会产生的4万元的律师费和1万元的公证费均由大成基金支付。
标签：持有人份额持有清盘大会净资产表决关联基金：大成海外中国机会混合大成惠益纯债
大成惠益纯债公募年内分红222亿元同比大增126%

此外，截至目前，中银利享定期开放债券、博时裕新纯债和大成惠益纯债债券在今年以来分红均超过2亿元，另有21只债券基金年内分红总额也在1亿元以上。
关联基金：博时裕新纯债债券A 大成惠益纯债广发景祥纯债广发稳健增长混合A 国泰丰祺纯债债券A 汇添富成长焦点混合建信优化配置混合A 景顺长城新兴成长混合A
大成惠益纯债公募年内分红222亿元同比大增126%

此外，截至目前，中银利享定期开放债券、博时裕新纯债和大成惠益纯债在今年以来分红均超过2亿元，另有21只债券基金年内分红总额也在1亿元以上。
关联基金：博时裕新纯债债券A 大成惠益纯债广发景祥纯债广发稳健增长混合A 汇添富成长焦点混合建信优化配置混合A 景顺长城新兴成长混合A 南方成份精选混合A

大成惠益纯债(003575)基金档案

基金代码	003575	基金简称	大成惠益纯债	基金全称
发行日期	2016-10-26~2016-10-28	成立日期	2016-11-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈会荣	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	19.9921亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%