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大成惠益纯债(大成惠益纯债债券)(003575)基金分红送配

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今天最新净值 1.0453 -0.0027 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1471
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9921亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈会荣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-17	每份派现金0.0350元
2018-11-07	2018-11-07	2018-11-08	每份派现金0.0366元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	每份派现金0.0078元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-27	每份派现金0.0101元
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-27	每份派现金0.0107元
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-28	每份派现金0.0016元

基金动态

大成惠益纯债公募年内分红222亿元同比大增126%

此外，截至目前，中银利享定期开放债券、博时裕新纯债和大成惠益纯债在今年以来分红均超过2亿元，另有21只债券基金年内分红总额也在1亿元以上。
关联基金：博时裕新纯债债券A 大成惠益纯债广发景祥纯债广发稳健增长混合A 汇添富成长焦点混合建信优化配置混合A 景顺长城新兴成长混合A 南方成份精选混合A

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%