大成ESG责任投资混合发起式A基金净值查询(015780)
今天最新净值
1.2135
0.0056 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3242
-0.0034 -0.2566%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2135
- 成立日期：2022-06-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4669亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：侯春燕
近一月,大成ESG责任投资混合发起式A(015780)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0139 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0121 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0151 |
1.23% |
| 2026-09-03 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0048 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0110 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0010 |
0.08% |
