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大成ESG责任投资混合发起式A - 基金主页(代码:015780)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2135 0.0056 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3242 -0.0034 -0.2566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2135
成立日期：2022-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4669亿
最近资产：0.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：侯春燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.65%	-2.16%	-1.80%	0.88%	-8.28%	26.09%	16.86%	33.64%
同类排名	3270/4982	2238/5417	1150/5423	776/5358	3487/4733	3364/4208	2357/3661	-

大成ESG责任投资混合发起式A(015780)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2088	-0.39%
2026-09-14	1.2135	0.46%
2026-09-11	1.2079	-0.85%
2026-09-10	1.2182	-1.13%
2026-09-09	1.2321	-0.28%
2026-09-08	1.2355	0.42%

大成ESG责任投资混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	9.54%	-0.39%
002078	太阳纸业	0.0000	6.32%	1.45%
600298	安琪酵母	0.0000	6.21%	2.24%
02423	贝壳-W	0.0000	6.05%	1.99%
600585	海螺水泥	0.0000	5.78%	2.16%
300498	温氏股份	0.0000	5.34%	0.30%
00762	中国联通	0.0000	5.18%	-1.39%
600352	浙江龙盛	0.0000	4.86%	0.71%
06690	海尔智家	0.0000	4.33%	1.71%
000651	格力电器	0.0000	3.71%	1.79%

大成ESG责任投资混合发起式A(015780)基金档案

基金代码	015780	基金简称	大成ESG责任投资混合发起式A	基金全称
发行日期	2022-06-06~2022-06-22	成立日期	2022-06-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	侯春燕	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4669亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%