大成优选升级一年持有混合C基金净值查询(010739)
今天最新净值
1.0473
0.0107 1.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0169
0.0113 1.1271%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0473
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7793亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军
近一月,大成优选升级一年持有混合C(010739)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0107 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0085 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0138 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0046 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0130 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0212 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0068 |
0.63% |
