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大成景祥分级债券B(景祥B) - 基金主页(代码:000358)

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今天最新净值 1.9480 0.0010 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9480
成立日期：2013-11-19
基金类型：其他创新
成立份额：16.642亿份
最近份额：11.0626亿
最近资产：21.55亿元
基金公司：大成基金
基金经理：

大成景祥分级债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000089	深圳机场	300.0000	2.31%	0.91%
603993	洛阳钼业	151.1200	1.28%	5.34%

大成景祥分级债券B(000358)基金档案

基金代码	000358	基金简称	大成景祥分级债券B	基金全称	大成景祥分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-28	成立日期	2013-11-19	基金类型	其他创新
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产	21.55亿元	最近份额	11.0626亿	成立份额	16.642亿份
管理费率	0.40%	申购费率	---	赎回费率	---

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成行业先锋混合A	1.4654	2.43%
大成成长进取混合A	2.4673	2.43%
大成成长进取混合C	2.4086	2.43%
大成行业先锋混合C	1.4281	2.42%
大成睿景C	2.5240	2.39%