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大成中证电池主题ETF发起式联接C(大成中证电池主题指数发起式C) - 基金主页(代码:015998)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7217 0.0029 0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8866 -0.0047 -0.5323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7217
成立日期：2022-06-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9435亿
最近资产：3.64亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼郑少芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.34%	-1.94%	-10.81%	-24.73%	-7.73%	65.91%	25.71%	-8.10%
同类排名	4223/4773	3160/5465	5328/5421	5178/5231	3272/4394	1085/2954	1274/2253	-

大成中证电池主题ETF发起式联接C(015998)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7188	-0.40%
2026-09-16	0.7217	0.40%
2026-09-15	0.7188	-0.99%
2026-09-14	0.7260	1.17%
2026-09-11	0.7176	-1.70%
2026-09-10	0.7300	-0.82%

大成中证电池主题ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002050	三花智控	0.0000	0.02%	-1.00%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.02%	-1.45%
002126	银轮股份	0.0000	0.01%	2.84%
002340	格林美	0.0000	0.01%	2.23%
002812	恩捷股份	0.0000	0.01%	0.89%
300037	新宙邦	0.0000	0.01%	-1.47%
300450	先导智能	0.0000	0.01%	0.15%
301358	湖南裕能	0.0000	0.01%	-0.52%
301511	德福科技	0.0000	0.01%	8.27%

大成中证电池主题ETF发起式联接C(015998)基金档案

基金代码	015998	基金简称	大成中证电池主题指数发起C	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-06-24	成立日期	2022-06-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼郑少芳	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	3.64亿元	最近份额	1.9435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%