大成中证电池主题ETF发起式联接C(大成中证电池主题指数发起式C)基金净值查询(015998)

今天最新净值 0.7260 0.0084 1.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8866 -0.0047 -0.5323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7260
成立日期：2022-06-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9435亿
最近资产：3.64亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼郑少芳

近一季大成中证电池主题ETF发起式联接C|大成中证电池主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证电池主题ETF发起式联接C(015998)基金累计收益率-22.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7188	0.7188	0.7260	0.7260	-0.0072	-0.99%
2026-09-14	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7260	0.7260	0.7176	0.7176	0.0084	1.17%
2026-09-11	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7176	0.7176	0.7300	0.7300	-0.0124	-1.70%
2026-09-10	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7300	0.7300	0.7360	0.7360	-0.0060	-0.82%
2026-09-09	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7360	0.7360	0.7349	0.7349	0.0011	0.15%
2026-09-08	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7349	0.7349	0.7432	0.7432	-0.0083	-1.12%
2026-09-07	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7432	0.7432	0.7359	0.7359	0.0073	0.99%
2026-09-04	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7359	0.7359	0.7452	0.7452	-0.0093	-1.25%
2026-09-03	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7452	0.7452	0.7389	0.7389	0.0063	0.85%
2026-09-02	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7389	0.7389	0.7530	0.7530	-0.0141	-1.91%

2026-09-01	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7530	0.7530	0.7646	0.7646	-0.0116	-1.52%
2026-08-31	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7646	0.7646	0.7752	0.7752	-0.0106	-1.39%
2026-08-28	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7752	0.7752	0.7804	0.7804	-0.0052	-0.67%
2026-08-27	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7804	0.7804	0.7857	0.7857	-0.0053	-0.67%
2026-08-26	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7857	0.7857	0.7779	0.7779	0.0078	1.00%
2026-08-25	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7779	0.7779	0.7866	0.7866	-0.0087	-1.11%
2026-08-24	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7866	0.7866	0.7951	0.7951	-0.0085	-1.07%
2026-08-21	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7951	0.7951	0.7839	0.7839	0.0112	1.43%
2026-08-20	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7839	0.7839	0.7904	0.7904	-0.0065	-0.82%
2026-08-19	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7904	0.7904	0.8198	0.8198	-0.0294	-3.59%
2026-08-18	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.8198	0.8198	0.8262	0.8262	-0.0064	-0.77%
2026-08-17	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.8262	0.8262	0.8092	0.8092	0.0170	2.10%
2026-08-14	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.8092	0.8092	0.8064	0.8064	0.0028	0.35%
2026-08-13	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.8064	0.8064	0.8126	0.8126	-0.0062	-0.76%
2026-08-12	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.8126	0.8126	0.8063	0.8063	0.0063	0.78%

2026-08-11	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.8063	0.8063	0.8000	0.8000	0.0063	0.79%
2026-08-10	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.8000	0.8000	0.7946	0.7946	0.0054	0.68%
2026-08-07	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7946	0.7946	0.7816	0.7816	0.0130	1.66%
2026-08-06	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7816	0.7816	0.7929	0.7929	-0.0113	-1.45%
2026-08-05	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7929	0.7929	0.7750	0.7750	0.0179	2.31%
2026-08-04	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7750	0.7750	0.7638	0.7638	0.0112	1.47%
2026-08-03	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7638	0.7638	0.7634	0.7634	0.0004	0.05%
2026-07-31	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7634	0.7634	0.7562	0.7562	0.0072	0.95%
2026-07-30	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7562	0.7562	0.7638	0.7638	-0.0076	-1.00%
2026-07-29	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7638	0.7638	0.7574	0.7574	0.0064	0.84%
2026-07-28	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7574	0.7574	0.7780	0.7780	-0.0206	-2.65%
2026-07-27	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7780	0.7780	0.7515	0.7515	0.0265	3.53%
2026-07-24	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7515	0.7515	0.7712	0.7712	-0.0197	-2.55%
2026-07-23	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7712	0.7712	0.7424	0.7424	0.0288	3.88%
2026-07-22	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7424	0.7424	0.7542	0.7542	-0.0118	-1.56%
2026-07-21	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7542	0.7542	0.7223	0.7223	0.0319	4.42%
2026-07-20	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7223	0.7223	0.7359	0.7359	-0.0136	-1.85%
2026-07-17	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7359	0.7359	0.7625	0.7625	-0.0266	-3.49%
2026-07-16	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7625	0.7625	0.7827	0.7827	-0.0202	-2.58%
2026-07-15	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7827	0.7827	0.7878	0.7878	-0.0051	-0.65%
2026-07-14	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7878	0.7878	0.7758	0.7758	0.0120	1.55%
2026-07-13	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.7758	0.7758	0.8100	0.8100	-0.0342	-4.22%
2026-07-10	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.8100	0.8100	0.8385	0.8385	-0.0285	-3.40%
2026-07-09	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.8385	0.8385	0.8385	0.8385	0.0000	0.00%
2026-07-08	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.8385	0.8385	0.8850	0.8850	-0.0465	-5.55%
2026-07-07	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.8850	0.8850	0.8927	0.8927	-0.0077	-0.86%
2026-07-06	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.8927	0.8927	0.9110	0.9110	-0.0183	-2.01%
2026-07-03	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.9110	0.9110	0.9054	0.9054	0.0056	0.62%
2026-07-02	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.9054	0.9054	0.9226	0.9226	-0.0172	-1.86%
2026-07-01	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.9226	0.9226	0.9383	0.9383	-0.0157	-1.67%
2026-06-30	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.9383	0.9383	0.9123	0.9123	0.0260	2.85%
2026-06-29	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.9123	0.9123	0.8997	0.8997	0.0126	1.40%
2026-06-26	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.8997	0.8997	0.9466	0.9466	-0.0469	-5.21%
2026-06-25	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.9466	0.9466	0.9529	0.9529	-0.0063	-0.66%
2026-06-24	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.9529	0.9529	0.9417	0.9417	0.0112	1.19%
2026-06-23	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.9417	0.9417	0.9840	0.9840	-0.0423	-4.49%
2026-06-22	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.9840	0.9840	0.9468	0.9468	0.0372	3.93%
2026-06-18	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.9468	0.9468	0.9557	0.9557	-0.0089	-0.93%
2026-06-17	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.9557	0.9557	0.9588	0.9588	-0.0031	-0.32%
2026-06-16	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.9588	0.9588	0.9293	0.9293	0.0295	3.17%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%