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大成中证电池主题ETF发起式联接C(大成中证电池主题指数发起式C)基金净值查询(015998)

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今天最新净值 0.7260 0.0084 1.17% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8866 -0.0047 -0.5323% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7260
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9435亿
  • 最近资产：3.64亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：刘淼 郑少芳
近一年大成中证电池主题ETF发起式联接C|大成中证电池主题指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成中证电池主题ETF发起式联接C(015998)基金累计收益率-7.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7188 0.7188 0.7260 0.7260 -0.0072 -0.99%
2026-09-14 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7260 0.7260 0.7176 0.7176 0.0084 1.17%
2026-09-11 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7176 0.7176 0.7300 0.7300 -0.0124 -1.70%
2026-09-10 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7300 0.7300 0.7360 0.7360 -0.0060 -0.82%
2026-09-09 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7360 0.7360 0.7349 0.7349 0.0011 0.15%
2026-09-08 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7349 0.7349 0.7432 0.7432 -0.0083 -1.12%
2026-09-07 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7432 0.7432 0.7359 0.7359 0.0073 0.99%
2026-09-04 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7359 0.7359 0.7452 0.7452 -0.0093 -1.25%
2026-09-03 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7452 0.7452 0.7389 0.7389 0.0063 0.85%
2026-09-02 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7389 0.7389 0.7530 0.7530 -0.0141 -1.91%
2026-09-01 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7530 0.7530 0.7646 0.7646 -0.0116 -1.52%
2026-08-31 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7646 0.7646 0.7752 0.7752 -0.0106 -1.39%
2026-08-28 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7752 0.7752 0.7804 0.7804 -0.0052 -0.67%
2026-08-27 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7804 0.7804 0.7857 0.7857 -0.0053 -0.67%
2026-08-26 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7857 0.7857 0.7779 0.7779 0.0078 1.00%
2026-08-25 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7779 0.7779 0.7866 0.7866 -0.0087 -1.11%
2026-08-24 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7866 0.7866 0.7951 0.7951 -0.0085 -1.07%
2026-08-21 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7951 0.7951 0.7839 0.7839 0.0112 1.43%
2026-08-20 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7839 0.7839 0.7904 0.7904 -0.0065 -0.82%
2026-08-19 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7904 0.7904 0.8198 0.8198 -0.0294 -3.59%
2026-08-18 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8198 0.8198 0.8262 0.8262 -0.0064 -0.77%
2026-08-17 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8262 0.8262 0.8092 0.8092 0.0170 2.10%
2026-08-14 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8092 0.8092 0.8064 0.8064 0.0028 0.35%
2026-08-13 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8064 0.8064 0.8126 0.8126 -0.0062 -0.76%
2026-08-12 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8126 0.8126 0.8063 0.8063 0.0063 0.78%
2026-08-11 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8063 0.8063 0.8000 0.8000 0.0063 0.79%
2026-08-10 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8000 0.8000 0.7946 0.7946 0.0054 0.68%
2026-08-07 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7946 0.7946 0.7816 0.7816 0.0130 1.66%
2026-08-06 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7816 0.7816 0.7929 0.7929 -0.0113 -1.45%
2026-08-05 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7929 0.7929 0.7750 0.7750 0.0179 2.31%
2026-08-04 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7750 0.7750 0.7638 0.7638 0.0112 1.47%
2026-08-03 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7638 0.7638 0.7634 0.7634 0.0004 0.05%
2026-07-31 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7634 0.7634 0.7562 0.7562 0.0072 0.95%
2026-07-30 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7562 0.7562 0.7638 0.7638 -0.0076 -1.00%
2026-07-29 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7638 0.7638 0.7574 0.7574 0.0064 0.84%
2026-07-28 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7574 0.7574 0.7780 0.7780 -0.0206 -2.65%
2026-07-27 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7780 0.7780 0.7515 0.7515 0.0265 3.53%
2026-07-24 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7515 0.7515 0.7712 0.7712 -0.0197 -2.55%
2026-07-23 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7712 0.7712 0.7424 0.7424 0.0288 3.88%
2026-07-22 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7424 0.7424 0.7542 0.7542 -0.0118 -1.56%
2026-07-21 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7542 0.7542 0.7223 0.7223 0.0319 4.42%
2026-07-20 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7223 0.7223 0.7359 0.7359 -0.0136 -1.85%
2026-07-17 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7359 0.7359 0.7625 0.7625 -0.0266 -3.49%
2026-07-16 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7625 0.7625 0.7827 0.7827 -0.0202 -2.58%
2026-07-15 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7827 0.7827 0.7878 0.7878 -0.0051 -0.65%
2026-07-14 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7878 0.7878 0.7758 0.7758 0.0120 1.55%
2026-07-13 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7758 0.7758 0.8100 0.8100 -0.0342 -4.22%
2026-07-10 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8100 0.8100 0.8385 0.8385 -0.0285 -3.40%
2026-07-09 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8385 0.8385 0.8385 0.8385 0.0000 0.00%
2026-07-08 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8385 0.8385 0.8850 0.8850 -0.0465 -5.55%
2026-07-07 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8850 0.8850 0.8927 0.8927 -0.0077 -0.86%
2026-07-06 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8927 0.8927 0.9110 0.9110 -0.0183 -2.01%
2026-07-03 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9110 0.9110 0.9054 0.9054 0.0056 0.62%
2026-07-02 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9054 0.9054 0.9226 0.9226 -0.0172 -1.86%
2026-07-01 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9226 0.9226 0.9383 0.9383 -0.0157 -1.67%
2026-06-30 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9383 0.9383 0.9123 0.9123 0.0260 2.85%
2026-06-29 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9123 0.9123 0.8997 0.8997 0.0126 1.40%
2026-06-26 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8997 0.8997 0.9466 0.9466 -0.0469 -5.21%
2026-06-25 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9466 0.9466 0.9529 0.9529 -0.0063 -0.66%
2026-06-24 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9529 0.9529 0.9417 0.9417 0.0112 1.19%
2026-06-23 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9417 0.9417 0.9840 0.9840 -0.0423 -4.49%
2026-06-22 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9840 0.9840 0.9468 0.9468 0.0372 3.93%
2026-06-18 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9468 0.9468 0.9557 0.9557 -0.0089 -0.93%
2026-06-17 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9557 0.9557 0.9588 0.9588 -0.0031 -0.32%
2026-06-16 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9588 0.9588 0.9293 0.9293 0.0295 3.17%
2026-06-15 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9293 0.9293 0.9126 0.9126 0.0167 1.83%
2026-06-12 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9126 0.9126 0.8945 0.8945 0.0181 2.02%
2026-06-11 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8945 0.8945 0.8931 0.8931 0.0014 0.16%
2026-06-10 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8931 0.8931 0.9169 0.9169 -0.0238 -2.60%
2026-06-09 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9169 0.9169 0.8935 0.8935 0.0234 2.62%
2026-06-08 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8935 0.8935 0.9181 0.9181 -0.0246 -2.68%
2026-06-05 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9181 0.9181 0.9348 0.9348 -0.0167 -1.79%
2026-06-04 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9348 0.9348 0.9511 0.9511 -0.0163 -1.74%
2026-06-03 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9511 0.9511 0.9617 0.9617 -0.0106 -1.10%
2026-06-02 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9617 0.9617 0.9645 0.9645 -0.0028 -0.29%
2026-06-01 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9645 0.9645 0.9707 0.9707 -0.0062 -0.64%
2026-05-29 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9707 0.9707 1.0002 1.0002 -0.0295 -2.95%
2026-05-28 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 1.0002 1.0002 1.0015 1.0015 -0.0013 -0.13%
2026-05-27 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 1.0015 1.0015 0.9955 0.9955 0.0060 0.60%
2026-05-26 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9955 0.9955 0.9936 0.9936 0.0019 0.19%
2026-05-25 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9936 0.9936 1.0172 1.0172 -0.0236 -2.38%
2026-05-22 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 1.0172 1.0172 1.0026 1.0026 0.0146 1.46%
2026-05-21 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 1.0026 1.0026 1.0221 1.0221 -0.0195 -1.91%
2026-05-20 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 1.0221 1.0221 0.9961 0.9961 0.0260 2.61%
2026-05-19 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9961 0.9961 0.9952 0.9952 0.0009 0.09%
2026-05-18 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9952 0.9952 0.9881 0.9881 0.0071 0.72%
2026-05-15 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9881 0.9881 0.9767 0.9767 0.0114 1.17%
2026-05-14 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9767 0.9767 1.0101 1.0101 -0.0334 -3.42%
2026-05-13 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 1.0101 1.0101 1.0035 1.0035 0.0066 0.66%
2026-05-12 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 1.0035 1.0035 1.0165 1.0165 -0.0130 -1.30%
2026-05-11 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 1.0165 1.0165 1.0072 1.0072 0.0093 0.92%
2026-05-08 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 1.0072 1.0072 1.0266 1.0266 -0.0194 -1.93%
2026-04-30 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9966 0.9966 1.0029 1.0029 -0.0063 -0.63%
2026-04-29 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 1.0029 1.0029 0.9542 0.9542 0.0487 5.10%
2026-04-28 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9542 0.9542 0.9693 0.9693 -0.0151 -1.56%
2026-04-27 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9693 0.9693 0.9675 0.9675 0.0018 0.19%
2026-04-24 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9675 0.9675 0.9517 0.9517 0.0158 1.66%
2026-04-23 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9517 0.9517 0.9636 0.9636 -0.0119 -1.23%
2026-04-22 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9636 0.9636 0.9618 0.9618 0.0018 0.19%
2026-04-21 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9618 0.9618 0.9419 0.9419 0.0199 2.11%
2026-04-20 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9419 0.9419 0.9438 0.9438 -0.0019 -0.20%
2026-04-17 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9438 0.9438 0.9406 0.9406 0.0032 0.34%
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2026-04-15 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9181 0.9181 0.9351 0.9351 -0.0170 -1.85%
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2025-10-31 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9083 0.9083 0.9101 0.9101 -0.0018 -0.20%
2025-10-30 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9101 0.9101 0.9053 0.9053 0.0048 0.53%
2025-10-29 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9053 0.9053 0.8524 0.8524 0.0529 6.21%
2025-10-28 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8524 0.8524 0.8469 0.8469 0.0055 0.65%
2025-10-27 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8469 0.8469 0.8441 0.8441 0.0028 0.33%
2025-10-24 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8441 0.8441 0.8208 0.8208 0.0233 2.84%
2025-10-23 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8208 0.8208 0.8115 0.8115 0.0093 1.15%
2025-10-22 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8115 0.8115 0.8244 0.8244 -0.0129 -1.56%
2025-10-21 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8244 0.8244 0.8110 0.8110 0.0134 1.65%
2025-10-20 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8110 0.8110 0.7942 0.7942 0.0168 2.12%
2025-10-17 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7942 0.7942 0.8363 0.8363 -0.0421 -5.30%
2025-10-16 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8363 0.8363 0.8281 0.8281 0.0082 0.99%
2025-10-15 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8281 0.8281 0.8008 0.8008 0.0273 3.41%
2025-10-14 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8008 0.8008 0.8313 0.8313 -0.0305 -3.67%
2025-10-13 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8313 0.8313 0.8356 0.8356 -0.0043 -0.51%
2025-10-10 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8356 0.8356 0.8926 0.8926 -0.0570 -6.39%
2025-10-09 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8926 0.8926 0.8886 0.8886 0.0040 0.45%
2025-09-30 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8886 0.8886 0.8680 0.8680 0.0206 2.37%
2025-09-29 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8680 0.8680 0.8314 0.8314 0.0366 4.40%
2025-09-26 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8314 0.8314 0.8450 0.8450 -0.0136 -1.61%
2025-09-25 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8450 0.8450 0.8351 0.8351 0.0099 1.19%
2025-09-24 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8351 0.8351 0.8073 0.8073 0.0278 3.44%
2025-09-23 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8073 0.8073 0.7903 0.7903 0.0170 2.15%
2025-09-22 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7903 0.7903 0.7843 0.7843 0.0060 0.77%
2025-09-19 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7843 0.7843 0.7939 0.7939 -0.0096 -1.21%
2025-09-18 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7939 0.7939 0.7954 0.7954 -0.0015 -0.19%
2025-09-17 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7954 0.7954 0.7822 0.7822 0.0132 1.69%
2025-09-16 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7822 0.7822 0.7741 0.7741 0.0081 1.05%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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