| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.79% | -1.48% | -8.50% | -14.76% | 3.59% | 74.98% | 41.42% | 20.70% |
| 同类排名 | 2124/4773 | 2645/5467 | 3901/5421 | 4080/5238 | 1842/4400 | 912/2954 | 717/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5119 | 1.69% |
| 2026-09-17 | 1.4863 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 1.4910 | 1.23% |
| 2026-09-15 | 1.4726 | -0.71% |
| 2026-09-14 | 1.4831 | -0.62% |
| 2026-09-11 | 1.4924 | -1.09% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-10-21 | 份额分拆 | 每份份额分拆11.8175份 | ||
| 2015-06-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.0656513份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.67% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.26% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.89% | 1.64% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.87% | 1.17% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.85% | -0.09% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 1.70% | 2.18% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.69% | 0.09% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 1.45% | 3.36% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 1.34% | 0.82% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 1.21% | -2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7786 | 3.48% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.7595 | 3.48% |
| 大成专精特新混合C | 1.0337 | 3.43% |
| 大成专精特新混合A | 1.0630 | 3.42% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.1457 | 2.83% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.4255 | 2.77% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.4216 | 2.77% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6692 | 2.76% |
| 大成上证科创板综合指数增强C | 1.6597 | 2.76% |
| 大成至臻回报混合A | 1.7406 | 2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
