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大成恒享混合A - 基金主页(代码:008869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3383 -0.0010 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2799 0.0051 0.4029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3383
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5019亿
最近资产：0.54亿
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-1.45%	-0.43%	-0.55%	0.36%	38.82%	33.13%	28.02%
同类排名	464/1272	1310/1337	372/1341	687/1324	894/1238	55/1182	49/1136	-

大成恒享混合A(008869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3348	-0.26%
2026-09-16	1.3383	-0.07%
2026-09-15	1.3393	-0.29%
2026-09-14	1.3432	-0.01%
2026-09-11	1.3434	-0.81%
2026-09-10	1.3544	0.29%

大成恒享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	7.13%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	7.13%	0.53%
000776	广发证券	0.0000	7.12%	0.55%
600999	招商证券	0.0000	7.06%	1.33%
601688	华泰证券	0.0000	5.00%	0.99%
300059	东方财富	0.0000	4.02%	0.82%
601336	新华保险	0.0000	2.97%	-0.27%

大成恒享混合A(008869)基金档案

基金代码	008869	基金简称	大成恒享混合A	基金全称
发行日期	2020-02-03~2020-02-28	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李煜	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.54亿	最近份额	0.5019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成行业先锋混合A	1.4654	2.43%
大成成长进取混合A	2.4673	2.43%
大成成长进取混合C	2.4086	2.43%
大成行业先锋混合C	1.4281	2.42%
大成睿景C	2.5240	2.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%