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大成恒享混合A基金盘中实时估值(008869)

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今天最新净值 1.3432 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3432
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5019亿
最近资产：0.54亿
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

大成恒享混合A基金008869重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600030	中信证券	0.0000	7.13%	0.29%	0.0207%
601211	国泰海通	0.0000	7.13%	0.53%	0.0378%
000776	广发证券	0.0000	7.12%	0.55%	0.0392%
600999	招商证券	0.0000	7.06%	1.33%	0.0939%
601688	华泰证券	0.0000	5.00%	0.99%	0.0495%
300059	东方财富	0.0000	4.02%	0.82%	0.0330%
601336	新华保险	0.0000	2.97%	-0.27%	-0.0080%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.43%		0.2661%		37.31%

大成恒享混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.29%	0.24%
2026-09-14	-0.01%	0.24%
2026-09-11	-0.81%	0.24%
2026-09-10	0.29%	0.24%
2026-09-09	0.01%	0.24%
2026-09-08	-0.07%	0.24%
2026-09-07	-0.65%	0.24%
2026-09-04	0.15%	0.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成恒享混合A基金008869实时估值图

大成恒享混合A基金008869实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%