| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.21% | -2.18% | -1.67% | -10.31% | -4.51% | 98.36% | 57.71% | 118.32% |
| 同类排名 | 1749/2282 | 1692/2314 | 1021/2307 | 1552/2292 | 1741/2265 | 407/2173 | 465/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.8283 | -0.52% |
| 2026-09-16 | 1.8378 | 0.22% |
| 2026-09-15 | 1.8337 | -0.31% |
| 2026-09-14 | 1.8394 | -0.66% |
| 2026-09-11 | 1.8517 | -1.07% |
| 2026-09-10 | 1.8718 | -0.37% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 分红 | 每份派现金0.1460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 5.71% | 6.10% |
| 002156 | 通富微电 | 0.0000 | 5.22% | 1.20% |
| 002025 | 航天电器 | 0.0000 | 4.92% | 6.99% |
| 603806 | 福斯特 | 0.0000 | 3.85% | 1.99% |
| 603260 | 合盛硅业 | 0.0000 | 3.72% | 0.19% |
| 603678 | 火炬电子 | 0.0000 | 3.22% | 2.54% |
| 688458 | 美芯晟 | 0.0000 | 2.73% | 3.00% |
| 600584 | 长电科技 | 0.0000 | 2.72% | 0.95% |
| 000997 | 新 大 陆 | 0.0000 | 2.69% | 2.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 大成健康产业混合A | 1.3510 | 1.50% |
| 恒生医疗ETF大成 | 1.5775 | 1.36% |
| 大成医药健康股票A | 0.6676 | 1.32% |
| 大成医药健康股票C | 0.6544 | 1.32% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9276 | 1.29% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9253 | 1.28% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |