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大成景禄灵活配置混合C - 基金主页(代码:003374)

今天最新净值 1.8378 0.0041 0.22% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.9688 0.0293 1.5122% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9838
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1139亿
  • 最近资产:1.09亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李煜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.21% -2.18% -1.67% -10.31% -4.51% 98.36% 57.71% 118.32%
同类排名 1749/2282 1692/2314 1021/2307 1552/2292 1741/2265 407/2173 465/2101 -
大成景禄灵活配置混合C(003374)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.8283 -0.52%
2026-09-16 1.8378 0.22%
2026-09-15 1.8337 -0.31%
2026-09-14 1.8394 -0.66%
2026-09-11 1.8517 -1.07%
2026-09-10 1.8718 -0.37%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 分红 每份派现金0.1460元
大成景禄灵活配置混合C基金动态
大成景禄灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300408 三环集团 0.0000 5.71% 6.10%
002156 通富微电 0.0000 5.22% 1.20%
002025 航天电器 0.0000 4.92% 6.99%
603806 福斯特 0.0000 3.85% 1.99%
603260 合盛硅业 0.0000 3.72% 0.19%
603678 火炬电子 0.0000 3.22% 2.54%
688458 美芯晟 0.0000 2.73% 3.00%
600584 长电科技 0.0000 2.72% 0.95%
000997 新 大 陆 0.0000 2.69% 2.78%
大成景禄灵活配置混合C(003374)基金档案
基金代码 003374 基金简称 大成景禄灵活配置混合C 基金全称
发行日期 2016-09-26~2016-09-27 成立日期 2016-09-29 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李煜 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 1.09亿元 最近份额 0.1139亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%