大成景禄灵活配置混合C基金净值查询(003374)
今天最新净值
1.8394
-0.0123 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9688
0.0293 1.5122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9854
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1139亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜
近一月,大成景禄灵活配置混合C(003374)基金累计收益率-1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8337 |
1.9797 |
1.8394 |
1.9854 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8394 |
1.9854 |
1.8517 |
1.9977 |
-0.0123 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8517 |
1.9977 |
1.8718 |
2.0178 |
-0.0201 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8718 |
2.0178 |
1.8788 |
2.0248 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8788 |
2.0248 |
1.8770 |
2.0230 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8770 |
2.0230 |
1.8779 |
2.0239 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8779 |
2.0239 |
1.8793 |
2.0253 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8793 |
2.0253 |
1.8735 |
2.0195 |
0.0058 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8735 |
2.0195 |
1.8627 |
2.0087 |
0.0108 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8627 |
2.0087 |
1.8818 |
2.0278 |
-0.0191 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8818 |
2.0278 |
1.8815 |
2.0275 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8815 |
2.0275 |
1.8823 |
2.0283 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8823 |
2.0283 |
1.8808 |
2.0268 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8808 |
2.0268 |
1.8636 |
2.0096 |
0.0172 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8636 |
2.0096 |
1.8501 |
1.9961 |
0.0135 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8501 |
1.9961 |
1.8456 |
1.9916 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8456 |
1.9916 |
1.8586 |
2.0046 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8586 |
2.0046 |
1.8548 |
2.0008 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8548 |
2.0008 |
1.8575 |
2.0035 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8575 |
2.0035 |
1.8885 |
2.0345 |
-0.0310 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8885 |
2.0345 |
1.8886 |
2.0346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8886 |
2.0346 |
1.8690 |
2.0150 |
0.0196 |
1.05% |
