大成中债3-5年国开债A(大成中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(007507)
今天最新净值
1.1436
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2616
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.5801亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪曦
近一月大成中债3-5年国开债A|大成中债3-5年国开债指数A基金净值查询
近一月,大成中债3-5年国开债A(007507)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1438 |
1.2618 |
1.1436 |
1.2616 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1436 |
1.2616 |
1.1434 |
1.2614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1434 |
1.2614 |
1.1436 |
1.2616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1436 |
1.2616 |
1.1436 |
1.2616 |
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| 2026-09-09 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1436 |
1.2616 |
1.1436 |
1.2616 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2616 |
1.1437 |
1.2617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1437 |
1.2617 |
1.1435 |
1.2615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1435 |
1.2615 |
1.1435 |
1.2615 |
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| 2026-09-03 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1435 |
1.2615 |
1.1431 |
1.2611 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1431 |
1.2611 |
1.1433 |
1.2613 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1433 |
1.2613 |
1.1429 |
1.2609 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2609 |
1.1428 |
1.2608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1428 |
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1.1431 |
1.2611 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1431 |
1.2611 |
1.1435 |
1.2615 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1435 |
1.2615 |
1.1438 |
1.2618 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1438 |
1.2618 |
1.1439 |
1.2619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1439 |
1.2619 |
1.1436 |
1.2616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1436 |
1.2616 |
1.1437 |
1.2617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1437 |
1.2617 |
1.1438 |
1.2618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1438 |
1.2618 |
1.1443 |
1.2623 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1443 |
1.2623 |
1.1436 |
1.2616 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1436 |
1.2616 |
1.1431 |
1.2611 |
0.0005 |
0.04% |
