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大成中债3-5年国开债A(大成中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(007507)

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今天最新净值 1.1438 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2618
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.5801亿
最近资产：10.77亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪曦

近一周大成中债3-5年国开债A|大成中债3-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成中债3-5年国开债A(007507)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1441	1.2621	1.1438	1.2618	0.0003	0.03%
2026-09-15	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1438	1.2618	1.1436	1.2616	0.0002	0.02%
2026-09-14	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1436	1.2616	1.1434	1.2614	0.0002	0.02%
2026-09-11	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1434	1.2614	1.1436	1.2616	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1436	1.2616	1.1436	1.2616	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
科创债汇	102.2822	0.03%
科创债指	101.9971	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1410	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0221	0.02%
南方3-5年农发债A	1.0732	0.02%