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今天最新净值 1.1442 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2622
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.5801亿
最近资产：10.77亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪曦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	每份派现金0.0250元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	每份派现金0.0080元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0050元
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-11	每份派现金0.0330元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-08	每份派现金0.0100元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%