大成深证100ETF基金净值查询(159216)
今天最新净值
1.4095
-0.0164 -1.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4338
0.0061 0.4265%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4095
- 成立日期：2025-04-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2809亿
- 最近资产：4.28亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一月,大成深证100ETF(159216)基金累计收益率-8.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3946 |
1.3946 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0149 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4095 |
1.4095 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0164 |
-1.16% |
| 2026-09-11 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4259 |
1.4259 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4330 |
1.4330 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4456 |
1.4456 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4397 |
1.4397 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4521 |
1.4521 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0282 |
1.94% |
| 2026-09-04 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4239 |
1.4239 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4282 |
1.4282 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4293 |
1.4293 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0287 |
-2.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4580 |
1.4580 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4710 |
1.4710 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4683 |
1.4683 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4804 |
1.4804 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0124 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4680 |
1.4680 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0105 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4575 |
1.4575 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4653 |
1.4653 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0336 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4989 |
1.4989 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0194 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4795 |
1.4795 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4721 |
1.4721 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0702 |
-4.77% |
| 2026-08-18 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.5423 |
1.5423 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.5510 |
1.5510 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0352 |
2.27% |
