大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(大成纳指100)基金净值查询(000834)
今天最新净值
6.2705
0.0541 0.87%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.2705
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：4.743亿份
- 最近份额：8.7848亿
- 最近资产：38.85亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一月大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A|大成纳指100基金净值查询
近一月,大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.2136 |
6.2136 |
6.2705 |
6.2705 |
-0.0569 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.2705 |
6.2705 |
6.2164 |
6.2164 |
0.0541 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.2164 |
6.2164 |
6.2838 |
6.2838 |
-0.0674 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.2838 |
6.2838 |
6.3055 |
6.3055 |
-0.0217 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3055 |
6.3055 |
6.3119 |
6.3119 |
-0.0064 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3119 |
6.3119 |
6.3115 |
6.3115 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3115 |
6.3115 |
6.3024 |
6.3024 |
0.0091 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3024 |
6.3024 |
6.2317 |
6.2317 |
0.0707 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.2317 |
6.2317 |
6.2190 |
6.2190 |
0.0127 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.2190 |
6.2190 |
6.3018 |
6.3018 |
-0.0828 |
-1.33% |
|
|
| 2026-08-31 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3018 |
6.3018 |
6.2959 |
6.2959 |
0.0059 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.2959 |
6.2959 |
6.3424 |
6.3424 |
-0.0465 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3424 |
6.3424 |
6.2533 |
6.2533 |
0.0891 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.2533 |
6.2533 |
6.2521 |
6.2521 |
0.0012 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.2521 |
6.2521 |
6.2127 |
6.2127 |
0.0394 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.2127 |
6.2127 |
6.2721 |
6.2721 |
-0.0594 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.2721 |
6.2721 |
6.2512 |
6.2512 |
0.0209 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.2512 |
6.2512 |
6.2999 |
6.2999 |
-0.0487 |
-0.77% |
| 2026-08-19 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.2999 |
6.2999 |
6.3195 |
6.3195 |
-0.0196 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3195 |
6.3195 |
6.4268 |
6.4268 |
-0.1073 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4268 |
6.4268 |
6.4388 |
6.4388 |
-0.0120 |
-0.19% |
