大成红利优选一年持有混合发起C(大成红利优选一年持有混合发起式C)基金净值查询(013915)
今天最新净值
1.4872
0.0108 0.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3975
0.0021 0.1478%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4872
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2137亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜 李博
近一月大成红利优选一年持有混合发起C|大成红利优选一年持有混合发起式C基金净值查询
近一月,大成红利优选一年持有混合发起C(013915)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0108 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0194 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4958 |
1.4958 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0122 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5095 |
1.5095 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0071 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0138 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0101 |
0.67% |
| 2026-08-31 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5061 |
1.5061 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0129 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0106 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0146 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0110 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4535 |
1.4535 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4643 |
1.4643 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0111 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0314 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0127 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0056 |
0.38% |
