基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

大成深证基准做市信用债ETF - 基金主页(代码:159395)

今天最新净值 103.6799 0.0171 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0368
  • 成立日期:2025-01-16
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1529亿
  • 最近资产:15.29亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:方锐 万晓慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.24% 0.05% 0.20% 0.72% 2.66% - - 2.07%
同类排名 112/655 38/666 54/666 73/660 138/624 -
大成深证基准做市信用债ETF(159395)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 103.6985 0.02%
2026-09-16 103.6799 0.02%
2026-09-15 103.6628 0.01%
2026-09-14 103.6572 0.01%
2026-09-11 103.6418 0.01%
2026-09-10 103.6341 0.00%
大成深证基准做市信用债ETF基金动态
大成深证基准做市信用债ETF(159395)基金档案
基金代码 159395 基金简称 信用债ETF大成 基金全称
发行日期 2025-01-07~2025-01-13 成立日期 2025-01-16 基金类型 指数型-固收
基金经理 方锐 万晓慧 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 15.29亿 最近份额 0.1529亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%