大成深证基准做市信用债ETF基金净值查询(159395)
今天最新净值
103.6572
0.0154 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0366
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1529亿
- 最近资产：15.29亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方锐 万晓慧
近一月,大成深证基准做市信用债ETF(159395)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.6628 |
1.0366 |
103.6572 |
1.0366 |
0.0056 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.6572 |
1.0366 |
103.6418 |
1.0364 |
0.0154 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.6418 |
1.0364 |
103.6341 |
1.0363 |
0.0077 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.6341 |
1.0363 |
103.6296 |
1.0363 |
0.0045 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.6296 |
1.0363 |
103.6247 |
1.0362 |
0.0049 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.6247 |
1.0362 |
103.6147 |
1.0361 |
0.0100 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.6147 |
1.0361 |
103.5922 |
1.0359 |
0.0225 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.5922 |
1.0359 |
103.5793 |
1.0358 |
0.0129 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.5793 |
1.0358 |
103.5598 |
1.0356 |
0.0195 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.5598 |
1.0356 |
103.5589 |
1.0356 |
0.0009 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.5589 |
1.0356 |
103.5415 |
1.0354 |
0.0174 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.5415 |
1.0354 |
103.5354 |
1.0353 |
0.0061 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.5354 |
1.0353 |
103.5489 |
1.0355 |
-0.0135 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.5489 |
1.0355 |
103.5517 |
1.0355 |
-0.0028 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.5517 |
1.0355 |
103.5479 |
1.0355 |
0.0038 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.5479 |
1.0355 |
103.5407 |
1.0354 |
0.0072 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.5407 |
1.0354 |
103.5238 |
1.0352 |
0.0169 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.5238 |
1.0352 |
103.5274 |
1.0353 |
-0.0036 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.5274 |
1.0353 |
103.5317 |
1.0353 |
-0.0043 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.5317 |
1.0353 |
103.5220 |
1.0352 |
0.0097 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.5220 |
1.0352 |
103.4867 |
1.0349 |
0.0353 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
159395 |
大成深证基准做市信用债ETF |
103.4867 |
1.0349 |
103.4679 |
1.0347 |
0.0188 |
0.02% |
