大成深证基准做市信用债ETF基金净值查询(159395)

今天最新净值 103.6572 0.0154 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0366
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.1529亿
最近资产：15.29亿
基金公司：大成基金
基金经理：方锐万晓慧

近一季大成深证基准做市信用债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成深证基准做市信用债ETF(159395)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.6628	1.0366	103.6572	1.0366	0.0056	0.01%
2026-09-14	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.6572	1.0366	103.6418	1.0364	0.0154	0.01%
2026-09-11	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.6418	1.0364	103.6341	1.0363	0.0077	0.01%
2026-09-10	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.6341	1.0363	103.6296	1.0363	0.0045	0.00%
2026-09-09	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.6296	1.0363	103.6247	1.0362	0.0049	0.00%
2026-09-08	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.6247	1.0362	103.6147	1.0361	0.0100	0.01%
2026-09-07	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.6147	1.0361	103.5922	1.0359	0.0225	0.02%
2026-09-04	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.5922	1.0359	103.5793	1.0358	0.0129	0.01%
2026-09-03	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.5793	1.0358	103.5598	1.0356	0.0195	0.02%
2026-09-02	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.5598	1.0356	103.5589	1.0356	0.0009	0.00%

2026-09-01	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.5589	1.0356	103.5415	1.0354	0.0174	0.02%
2026-08-31	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.5415	1.0354	103.5354	1.0353	0.0061	0.01%
2026-08-28	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.5354	1.0353	103.5489	1.0355	-0.0135	-0.01%
2026-08-27	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.5489	1.0355	103.5517	1.0355	-0.0028	0.00%
2026-08-26	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.5517	1.0355	103.5479	1.0355	0.0038	0.00%
2026-08-25	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.5479	1.0355	103.5407	1.0354	0.0072	0.01%
2026-08-24	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.5407	1.0354	103.5238	1.0352	0.0169	0.02%
2026-08-21	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.5238	1.0352	103.5274	1.0353	-0.0036	0.00%
2026-08-20	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.5274	1.0353	103.5317	1.0353	-0.0043	0.00%
2026-08-19	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.5317	1.0353	103.5220	1.0352	0.0097	0.01%
2026-08-18	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.5220	1.0352	103.4867	1.0349	0.0353	0.03%
2026-08-17	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.4867	1.0349	103.4679	1.0347	0.0188	0.02%
2026-08-14	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.4679	1.0347	103.4496	1.0345	0.0183	0.02%
2026-08-13	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.4496	1.0345	103.4260	1.0343	0.0236	0.02%
2026-08-12	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.4260	1.0343	103.4190	1.0342	0.0070	0.01%

2026-08-11	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.4190	1.0342	103.4023	1.0340	0.0167	0.02%
2026-08-10	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.4023	1.0340	103.3785	1.0338	0.0238	0.02%
2026-08-07	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.3785	1.0338	103.3684	1.0337	0.0101	0.01%
2026-08-06	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.3684	1.0337	103.3529	1.0335	0.0155	0.01%
2026-08-05	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.3529	1.0335	103.3397	1.0334	0.0132	0.01%
2026-08-04	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.3397	1.0334	103.3285	1.0333	0.0112	0.01%
2026-08-03	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.3285	1.0333	103.3124	1.0331	0.0161	0.02%
2026-07-31	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.3124	1.0331	103.3064	1.0331	0.0060	0.01%
2026-07-30	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.3064	1.0331	103.3018	1.0330	0.0046	0.00%
2026-07-29	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.3018	1.0330	103.3086	1.0331	-0.0068	-0.01%
2026-07-28	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.3086	1.0331	103.3054	1.0330	0.0032	0.00%
2026-07-27	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.3054	1.0330	103.3028	1.0330	0.0026	0.00%
2026-07-24	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.3028	1.0330	103.2788	1.0328	0.0240	0.02%
2026-07-23	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.2788	1.0328	103.2605	1.0326	0.0183	0.02%
2026-07-22	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.2605	1.0326	103.2454	1.0324	0.0151	0.01%
2026-07-21	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.2454	1.0324	103.2329	1.0323	0.0125	0.01%
2026-07-20	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.2329	1.0323	103.2232	1.0322	0.0097	0.01%
2026-07-17	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.2232	1.0322	103.2165	1.0322	0.0067	0.01%
2026-07-16	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.2165	1.0322	103.2089	1.0321	0.0076	0.01%
2026-07-15	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.2089	1.0321	103.1971	1.0320	0.0118	0.01%
2026-07-14	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.1971	1.0320	103.1904	1.0319	0.0067	0.01%
2026-07-13	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.1904	1.0319	103.1742	1.0317	0.0162	0.02%
2026-07-10	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.1742	1.0317	103.1575	1.0316	0.0167	0.02%
2026-07-09	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.1575	1.0316	103.1448	1.0314	0.0127	0.01%
2026-07-08	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.1448	1.0314	103.1381	1.0314	0.0067	0.01%
2026-07-07	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.1381	1.0314	103.1298	1.0313	0.0083	0.01%
2026-07-06	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.1298	1.0313	103.1106	1.0311	0.0192	0.02%
2026-07-03	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.1106	1.0311	103.1153	1.0311	-0.0047	0.00%
2026-07-02	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.1153	1.0311	103.1199	1.0312	-0.0046	0.00%
2026-07-01	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.1199	1.0312	103.1334	1.0313	-0.0135	-0.01%
2026-06-30	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.1334	1.0313	103.1193	1.0312	0.0141	0.01%
2026-06-29	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.1193	1.0312	103.0836	1.0308	0.0357	0.03%
2026-06-26	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.0836	1.0308	103.0712	1.0307	0.0124	0.01%
2026-06-25	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.0712	1.0307	103.0475	1.0305	0.0237	0.02%
2026-06-24	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.0475	1.0305	103.0530	1.0305	-0.0055	-0.01%
2026-06-23	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.0530	1.0305	103.0631	1.0306	-0.0101	-0.01%
2026-06-22	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.0631	1.0306	103.0116	1.0301	0.0515	0.05%
2026-06-18	159395	大成深证基准做市信用债ETF	103.0116	1.0301	102.9734	1.0297	0.0382	0.04%
2026-06-17	159395	大成深证基准做市信用债ETF	102.9734	1.0297	102.9435	1.0294	0.0299	0.03%
2026-06-16	159395	大成深证基准做市信用债ETF	102.9435	1.0294	102.9362	1.0294	0.0073	0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%