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大成信用增利一年债券C(大成信用增利C) - 基金主页(代码:000427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1100 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2940
成立日期：2014-01-28
基金类型：定开债券
成立份额：2.949亿份
最近份额：0.3058亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：大成基金
基金经理：

大成信用增利一年债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-02-05	2016-02-05	2016-02-16	分红	每份派现金0.1840元

大成信用增利一年债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000089	深圳机场	121.8100	3.25%	0.91%
600016	民生银行	22.2100	0.52%	2.42%

大成信用增利一年债券C(000427)基金档案

基金代码	000427	基金简称	大成信用增利一年债券C	基金全称	大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-01-06	成立日期	2014-01-28	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.3058亿	成立份额	2.949亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%