大成新能源混合发起式C基金净值查询(014142)
今天最新净值
1.0004
0.0081 0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2413
-0.0038 -0.3063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0004
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6298亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王晶晶
近一月,大成新能源混合发起式C(014142)基金累计收益率-8.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9913 |
0.9913 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0081 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0170 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0122 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0135 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0145 |
1.44% |
| 2026-09-02 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0151 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0129 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-08-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0213 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0105 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0667 |
1.0667 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0501 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1190 |
1.1190 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0362 |
3.34% |
