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大成悦享生活混合A - 基金主页(代码:012848)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7652 0.0065 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8622 0.0028 0.3229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7652
成立日期：2021-12-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5169亿
最近资产：1.34亿
基金公司：大成基金
基金经理：张烨齐炜中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.38%	-1.47%	-0.92%	-4.41%	-20.28%	16.19%	-1.78%	-14.66%
同类排名	4289/4982	2677/5419	1209/5423	2015/5376	4262/4741	3711/4208	3097/3661	-

大成悦享生活混合A(012848)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7654	0.03%
2026-09-16	0.7652	0.86%
2026-09-15	0.7587	-0.34%
2026-09-14	0.7613	0.61%
2026-09-11	0.7567	-1.39%
2026-09-10	0.7674	-1.18%

大成悦享生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300236	上海新阳	0.0000	10.03%	-0.11%
000333	美的集团	0.0000	7.55%	1.17%
301078	孩子王	0.0000	7.03%	4.31%
01888	建滔积层板	0.0000	6.92%	1.64%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.85%	1.63%
300761	立华股份	0.0000	6.77%	-0.46%
300308	中际旭创	0.0000	6.01%	0.60%
02689	玖龙纸业	0.0000	4.83%	4.11%
01318	毛戈平	0.0000	4.68%	4.28%
01070	TCL电子	0.0000	4.67%	3.89%

大成悦享生活混合A(012848)基金档案

基金代码	012848	基金简称	大成悦享生活混合A	基金全称
发行日期	2021-11-25~2021-12-08	成立日期	2021-12-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张烨齐炜中	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.34亿	最近份额	1.5169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%