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大成悦享生活混合A基金净值查询(012848)

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今天最新净值 0.7587 -0.0026 -0.34% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8622 0.0028 0.3229% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7587
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5169亿
  • 最近资产：1.34亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：张烨 齐炜中
近一年大成悦享生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成悦享生活混合A(012848)基金累计收益率-20.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012848 大成悦享生活混合A 0.7587 0.7587 0.7613 0.7613 -0.0026 -0.34%
2026-09-14 012848 大成悦享生活混合A 0.7613 0.7613 0.7567 0.7567 0.0046 0.61%
2026-09-11 012848 大成悦享生活混合A 0.7567 0.7567 0.7674 0.7674 -0.0107 -1.39%
2026-09-10 012848 大成悦享生活混合A 0.7674 0.7674 0.7766 0.7766 -0.0092 -1.18%
2026-09-09 012848 大成悦享生活混合A 0.7766 0.7766 0.7761 0.7761 0.0005 0.06%
2026-09-08 012848 大成悦享生活混合A 0.7761 0.7761 0.7675 0.7675 0.0086 1.12%
2026-09-07 012848 大成悦享生活混合A 0.7675 0.7675 0.7653 0.7653 0.0022 0.29%
2026-09-04 012848 大成悦享生活混合A 0.7653 0.7653 0.7657 0.7657 -0.0004 -0.05%
2026-09-03 012848 大成悦享生活混合A 0.7657 0.7657 0.7673 0.7673 -0.0016 -0.21%
2026-09-02 012848 大成悦享生活混合A 0.7673 0.7673 0.7727 0.7727 -0.0054 -0.70%
2026-09-01 012848 大成悦享生活混合A 0.7727 0.7727 0.7652 0.7652 0.0075 0.98%
2026-08-31 012848 大成悦享生活混合A 0.7652 0.7652 0.7607 0.7607 0.0045 0.59%
2026-08-28 012848 大成悦享生活混合A 0.7607 0.7607 0.7632 0.7632 -0.0025 -0.33%
2026-08-27 012848 大成悦享生活混合A 0.7632 0.7632 0.7584 0.7584 0.0048 0.63%
2026-08-26 012848 大成悦享生活混合A 0.7584 0.7584 0.7559 0.7559 0.0025 0.33%
2026-08-25 012848 大成悦享生活混合A 0.7559 0.7559 0.7448 0.7448 0.0111 1.49%
2026-08-24 012848 大成悦享生活混合A 0.7448 0.7448 0.7521 0.7521 -0.0073 -0.97%
2026-08-21 012848 大成悦享生活混合A 0.7521 0.7521 0.7684 0.7684 -0.0163 -2.17%
2026-08-20 012848 大成悦享生活混合A 0.7684 0.7684 0.7640 0.7640 0.0044 0.58%
2026-08-19 012848 大成悦享生活混合A 0.7640 0.7640 0.7823 0.7823 -0.0183 -2.34%
2026-08-18 012848 大成悦享生活混合A 0.7823 0.7823 0.7814 0.7814 0.0009 0.12%
2026-08-17 012848 大成悦享生活混合A 0.7814 0.7814 0.7723 0.7723 0.0091 1.18%
2026-08-14 012848 大成悦享生活混合A 0.7723 0.7723 0.7767 0.7767 -0.0044 -0.57%
2026-08-13 012848 大成悦享生活混合A 0.7767 0.7767 0.7870 0.7870 -0.0103 -1.31%
2026-08-12 012848 大成悦享生活混合A 0.7870 0.7870 0.7888 0.7888 -0.0018 -0.23%
2026-08-11 012848 大成悦享生活混合A 0.7888 0.7888 0.7906 0.7906 -0.0018 -0.23%
2026-08-10 012848 大成悦享生活混合A 0.7906 0.7906 0.7812 0.7812 0.0094 1.20%
2026-08-07 012848 大成悦享生活混合A 0.7812 0.7812 0.7823 0.7823 -0.0011 -0.14%
2026-08-06 012848 大成悦享生活混合A 0.7823 0.7823 0.7870 0.7870 -0.0047 -0.60%
2026-08-05 012848 大成悦享生活混合A 0.7870 0.7870 0.7784 0.7784 0.0086 1.10%
2026-08-04 012848 大成悦享生活混合A 0.7784 0.7784 0.7709 0.7709 0.0075 0.97%
2026-08-03 012848 大成悦享生活混合A 0.7709 0.7709 0.7808 0.7808 -0.0099 -1.27%
2026-07-31 012848 大成悦享生活混合A 0.7808 0.7808 0.7788 0.7788 0.0020 0.26%
2026-07-30 012848 大成悦享生活混合A 0.7788 0.7788 0.7878 0.7878 -0.0090 -1.14%
2026-07-29 012848 大成悦享生活混合A 0.7878 0.7878 0.7660 0.7660 0.0218 2.85%
2026-07-28 012848 大成悦享生活混合A 0.7660 0.7660 0.7824 0.7824 -0.0164 -2.10%
2026-07-27 012848 大成悦享生活混合A 0.7824 0.7824 0.7756 0.7756 0.0068 0.88%
2026-07-24 012848 大成悦享生活混合A 0.7756 0.7756 0.7883 0.7883 -0.0127 -1.61%
2026-07-23 012848 大成悦享生活混合A 0.7883 0.7883 0.7873 0.7873 0.0010 0.13%
2026-07-22 012848 大成悦享生活混合A 0.7873 0.7873 0.7866 0.7866 0.0007 0.09%
2026-07-21 012848 大成悦享生活混合A 0.7866 0.7866 0.7745 0.7745 0.0121 1.56%
2026-07-20 012848 大成悦享生活混合A 0.7745 0.7745 0.7665 0.7665 0.0080 1.04%
2026-07-17 012848 大成悦享生活混合A 0.7665 0.7665 0.7900 0.7900 -0.0235 -2.97%
2026-07-16 012848 大成悦享生活混合A 0.7900 0.7900 0.8000 0.8000 -0.0100 -1.25%
2026-07-15 012848 大成悦享生活混合A 0.8000 0.8000 0.7969 0.7969 0.0031 0.39%
2026-07-14 012848 大成悦享生活混合A 0.7969 0.7969 0.7848 0.7848 0.0121 1.54%
2026-07-13 012848 大成悦享生活混合A 0.7848 0.7848 0.7924 0.7924 -0.0076 -0.96%
2026-07-10 012848 大成悦享生活混合A 0.7924 0.7924 0.8023 0.8023 -0.0099 -1.23%
2026-07-09 012848 大成悦享生活混合A 0.8023 0.8023 0.7895 0.7895 0.0128 1.62%
2026-07-08 012848 大成悦享生活混合A 0.7895 0.7895 0.7972 0.7972 -0.0077 -0.97%
2026-07-07 012848 大成悦享生活混合A 0.7972 0.7972 0.8053 0.8053 -0.0081 -1.01%
2026-07-06 012848 大成悦享生活混合A 0.8053 0.8053 0.7948 0.7948 0.0105 1.32%
2026-07-03 012848 大成悦享生活混合A 0.7948 0.7948 0.7902 0.7902 0.0046 0.58%
2026-07-02 012848 大成悦享生活混合A 0.7902 0.7902 0.8102 0.8102 -0.0200 -2.47%
2026-07-01 012848 大成悦享生活混合A 0.8102 0.8102 0.8068 0.8068 0.0034 0.42%
2026-06-30 012848 大成悦享生活混合A 0.8068 0.8068 0.8093 0.8093 -0.0025 -0.31%
2026-06-29 012848 大成悦享生活混合A 0.8093 0.8093 0.7911 0.7911 0.0182 2.30%
2026-06-26 012848 大成悦享生活混合A 0.7911 0.7911 0.8064 0.8064 -0.0153 -1.90%
2026-06-25 012848 大成悦享生活混合A 0.8064 0.8064 0.8002 0.8002 0.0062 0.77%
2026-06-24 012848 大成悦享生活混合A 0.8002 0.8002 0.7903 0.7903 0.0099 1.25%
2026-06-23 012848 大成悦享生活混合A 0.7903 0.7903 0.8076 0.8076 -0.0173 -2.14%
2026-06-22 012848 大成悦享生活混合A 0.8076 0.8076 0.8072 0.8072 0.0004 0.05%
2026-06-18 012848 大成悦享生活混合A 0.8072 0.8072 0.8048 0.8048 0.0024 0.30%
2026-06-17 012848 大成悦享生活混合A 0.8048 0.8048 0.8005 0.8005 0.0043 0.54%
2026-06-16 012848 大成悦享生活混合A 0.8005 0.8005 0.8051 0.8051 -0.0046 -0.57%
2026-06-15 012848 大成悦享生活混合A 0.8051 0.8051 0.7862 0.7862 0.0189 2.40%
2026-06-12 012848 大成悦享生活混合A 0.7862 0.7862 0.7891 0.7891 -0.0029 -0.37%
2026-06-11 012848 大成悦享生活混合A 0.7891 0.7891 0.7831 0.7831 0.0060 0.77%
2026-06-10 012848 大成悦享生活混合A 0.7831 0.7831 0.7830 0.7830 0.0001 0.01%
2026-06-09 012848 大成悦享生活混合A 0.7830 0.7830 0.7675 0.7675 0.0155 2.02%
2026-06-08 012848 大成悦享生活混合A 0.7675 0.7675 0.7851 0.7851 -0.0176 -2.24%
2026-06-05 012848 大成悦享生活混合A 0.7851 0.7851 0.8024 0.8024 -0.0173 -2.16%
2026-06-04 012848 大成悦享生活混合A 0.8024 0.8024 0.8165 0.8165 -0.0141 -1.76%
2026-06-03 012848 大成悦享生活混合A 0.8165 0.8165 0.8177 0.8177 -0.0012 -0.15%
2026-06-02 012848 大成悦享生活混合A 0.8177 0.8177 0.8177 0.8177 0.0000 0.00%
2026-06-01 012848 大成悦享生活混合A 0.8177 0.8177 0.8125 0.8125 0.0052 0.64%
2026-05-29 012848 大成悦享生活混合A 0.8125 0.8125 0.8100 0.8100 0.0025 0.31%
2026-05-28 012848 大成悦享生活混合A 0.8100 0.8100 0.8143 0.8143 -0.0043 -0.53%
2026-05-27 012848 大成悦享生活混合A 0.8143 0.8143 0.8244 0.8244 -0.0101 -1.23%
2026-05-26 012848 大成悦享生活混合A 0.8244 0.8244 0.8356 0.8356 -0.0112 -1.34%
2026-05-25 012848 大成悦享生活混合A 0.8356 0.8356 0.8260 0.8260 0.0096 1.16%
2026-05-22 012848 大成悦享生活混合A 0.8260 0.8260 0.8200 0.8200 0.0060 0.73%
2026-05-21 012848 大成悦享生活混合A 0.8200 0.8200 0.8320 0.8320 -0.0120 -1.44%
2026-05-20 012848 大成悦享生活混合A 0.8320 0.8320 0.8370 0.8370 -0.0050 -0.60%
2026-05-19 012848 大成悦享生活混合A 0.8370 0.8370 0.8337 0.8337 0.0033 0.40%
2026-05-18 012848 大成悦享生活混合A 0.8337 0.8337 0.8430 0.8430 -0.0093 -1.10%
2026-05-15 012848 大成悦享生活混合A 0.8430 0.8430 0.8561 0.8561 -0.0131 -1.53%
2026-05-14 012848 大成悦享生活混合A 0.8561 0.8561 0.8609 0.8609 -0.0048 -0.56%
2026-05-13 012848 大成悦享生活混合A 0.8609 0.8609 0.8596 0.8596 0.0013 0.15%
2026-05-12 012848 大成悦享生活混合A 0.8596 0.8596 0.8661 0.8661 -0.0065 -0.75%
2026-05-11 012848 大成悦享生活混合A 0.8661 0.8661 0.8549 0.8549 0.0112 1.31%
2026-05-08 012848 大成悦享生活混合A 0.8549 0.8549 0.8637 0.8637 -0.0088 -1.02%
2026-04-30 012848 大成悦享生活混合A 0.8564 0.8564 0.8616 0.8616 -0.0052 -0.60%
2026-04-29 012848 大成悦享生活混合A 0.8616 0.8616 0.8489 0.8489 0.0127 1.50%
2026-04-28 012848 大成悦享生活混合A 0.8489 0.8489 0.8503 0.8503 -0.0014 -0.16%
2026-04-27 012848 大成悦享生活混合A 0.8503 0.8503 0.8446 0.8446 0.0057 0.67%
2026-04-24 012848 大成悦享生活混合A 0.8446 0.8446 0.8506 0.8506 -0.0060 -0.71%
2026-04-23 012848 大成悦享生活混合A 0.8506 0.8506 0.8591 0.8591 -0.0085 -0.99%
2026-04-22 012848 大成悦享生活混合A 0.8591 0.8591 0.8619 0.8619 -0.0028 -0.32%
2026-04-21 012848 大成悦享生活混合A 0.8619 0.8619 0.8574 0.8574 0.0045 0.52%
2026-04-20 012848 大成悦享生活混合A 0.8574 0.8574 0.8461 0.8461 0.0113 1.34%
2026-04-17 012848 大成悦享生活混合A 0.8461 0.8461 0.8440 0.8440 0.0021 0.25%
2026-04-16 012848 大成悦享生活混合A 0.8440 0.8440 0.8397 0.8397 0.0043 0.51%
2026-04-15 012848 大成悦享生活混合A 0.8397 0.8397 0.8341 0.8341 0.0056 0.67%
2026-04-14 012848 大成悦享生活混合A 0.8341 0.8341 0.8310 0.8310 0.0031 0.37%
2026-04-13 012848 大成悦享生活混合A 0.8310 0.8310 0.8309 0.8309 0.0001 0.01%
2026-04-10 012848 大成悦享生活混合A 0.8309 0.8309 0.8286 0.8286 0.0023 0.28%
2026-04-09 012848 大成悦享生活混合A 0.8286 0.8286 0.8301 0.8301 -0.0015 -0.18%
2026-04-08 012848 大成悦享生活混合A 0.8301 0.8301 0.8184 0.8184 0.0117 1.43%
2026-04-07 012848 大成悦享生活混合A 0.8184 0.8184 0.8147 0.8147 0.0037 0.45%
2026-04-03 012848 大成悦享生活混合A 0.8147 0.8147 0.8225 0.8225 -0.0078 -0.95%
2026-04-02 012848 大成悦享生活混合A 0.8225 0.8225 0.8281 0.8281 -0.0056 -0.68%
2026-04-01 012848 大成悦享生活混合A 0.8281 0.8281 0.8096 0.8096 0.0185 2.29%
2026-03-31 012848 大成悦享生活混合A 0.8096 0.8096 0.8199 0.8199 -0.0103 -1.26%
2026-03-30 012848 大成悦享生活混合A 0.8199 0.8199 0.8232 0.8232 -0.0033 -0.40%
2026-03-27 012848 大成悦享生活混合A 0.8232 0.8232 0.8041 0.8041 0.0191 2.38%
2026-03-26 012848 大成悦享生活混合A 0.8041 0.8041 0.8214 0.8214 -0.0173 -2.11%
2026-03-25 012848 大成悦享生活混合A 0.8214 0.8214 0.8124 0.8124 0.0090 1.11%
2026-03-24 012848 大成悦享生活混合A 0.8124 0.8124 0.8003 0.8003 0.0121 1.51%
2026-03-23 012848 大成悦享生活混合A 0.8003 0.8003 0.8368 0.8368 -0.0365 -4.36%
2026-03-20 012848 大成悦享生活混合A 0.8368 0.8368 0.8376 0.8376 -0.0008 -0.10%
2026-03-19 012848 大成悦享生活混合A 0.8376 0.8376 0.8580 0.8580 -0.0204 -2.38%
2026-03-18 012848 大成悦享生活混合A 0.8580 0.8580 0.8594 0.8594 -0.0014 -0.16%
2026-03-17 012848 大成悦享生活混合A 0.8594 0.8594 0.8647 0.8647 -0.0053 -0.61%
2026-03-16 012848 大成悦享生活混合A 0.8647 0.8647 0.8534 0.8534 0.0113 1.32%
2026-03-13 012848 大成悦享生活混合A 0.8534 0.8534 0.8628 0.8628 -0.0094 -1.09%
2026-03-12 012848 大成悦享生活混合A 0.8628 0.8628 0.8632 0.8632 -0.0004 -0.05%
2026-03-11 012848 大成悦享生活混合A 0.8632 0.8632 0.8570 0.8570 0.0062 0.72%
2026-03-10 012848 大成悦享生活混合A 0.8570 0.8570 0.8259 0.8259 0.0311 3.77%
2026-03-09 012848 大成悦享生活混合A 0.8259 0.8259 0.8402 0.8402 -0.0143 -1.70%
2026-03-06 012848 大成悦享生活混合A 0.8402 0.8402 0.8225 0.8225 0.0177 2.15%
2026-03-05 012848 大成悦享生活混合A 0.8225 0.8225 0.8279 0.8279 -0.0054 -0.65%
2026-03-04 012848 大成悦享生活混合A 0.8279 0.8279 0.8326 0.8326 -0.0047 -0.56%
2026-03-03 012848 大成悦享生活混合A 0.8326 0.8326 0.8486 0.8486 -0.0160 -1.89%
2026-03-02 012848 大成悦享生活混合A 0.8486 0.8486 0.8664 0.8664 -0.0178 -2.05%
2026-02-27 012848 大成悦享生活混合A 0.8664 0.8664 0.8649 0.8649 0.0015 0.17%
2026-02-26 012848 大成悦享生活混合A 0.8649 0.8649 0.8757 0.8757 -0.0108 -1.23%
2026-02-25 012848 大成悦享生活混合A 0.8757 0.8757 0.8686 0.8686 0.0071 0.82%
2026-02-24 012848 大成悦享生活混合A 0.8686 0.8686 0.8737 0.8737 -0.0051 -0.58%
2026-02-13 012848 大成悦享生活混合A 0.8737 0.8737 0.8815 0.8815 -0.0078 -0.88%
2026-02-12 012848 大成悦享生活混合A 0.8815 0.8815 0.8921 0.8921 -0.0106 -1.20%
2026-02-11 012848 大成悦享生活混合A 0.8921 0.8921 0.8976 0.8976 -0.0055 -0.61%
2026-02-10 012848 大成悦享生活混合A 0.8976 0.8976 0.8975 0.8975 0.0001 0.01%
2026-02-09 012848 大成悦享生活混合A 0.8975 0.8975 0.8868 0.8868 0.0107 1.21%
2026-02-06 012848 大成悦享生活混合A 0.8868 0.8868 0.8854 0.8854 0.0014 0.16%
2026-02-05 012848 大成悦享生活混合A 0.8854 0.8854 0.8819 0.8819 0.0035 0.40%
2026-02-04 012848 大成悦享生活混合A 0.8819 0.8819 0.8793 0.8793 0.0026 0.30%
2026-02-03 012848 大成悦享生活混合A 0.8793 0.8793 0.8764 0.8764 0.0029 0.33%
2026-02-02 012848 大成悦享生活混合A 0.8764 0.8764 0.8881 0.8881 -0.0117 -1.32%
2026-01-30 012848 大成悦享生活混合A 0.8881 0.8881 0.8937 0.8937 -0.0056 -0.63%
2026-01-29 012848 大成悦享生活混合A 0.8937 0.8937 0.9009 0.9009 -0.0072 -0.80%
2026-01-28 012848 大成悦享生活混合A 0.9009 0.9009 0.8953 0.8953 0.0056 0.63%
2026-01-27 012848 大成悦享生活混合A 0.8953 0.8953 0.8936 0.8936 0.0017 0.19%
2026-01-26 012848 大成悦享生活混合A 0.8936 0.8936 0.8985 0.8985 -0.0049 -0.55%
2026-01-23 012848 大成悦享生活混合A 0.8985 0.8985 0.9003 0.9003 -0.0018 -0.20%
2026-01-22 012848 大成悦享生活混合A 0.9003 0.9003 0.9097 0.9097 -0.0094 -1.04%
2026-01-21 012848 大成悦享生活混合A 0.9097 0.9097 0.9103 0.9103 -0.0006 -0.07%
2026-01-20 012848 大成悦享生活混合A 0.9103 0.9103 0.9088 0.9088 0.0015 0.17%
2026-01-19 012848 大成悦享生活混合A 0.9088 0.9088 0.9132 0.9132 -0.0044 -0.48%
2026-01-16 012848 大成悦享生活混合A 0.9132 0.9132 0.9212 0.9212 -0.0080 -0.87%
2026-01-15 012848 大成悦享生活混合A 0.9212 0.9212 0.9094 0.9094 0.0118 1.30%
2026-01-14 012848 大成悦享生活混合A 0.9094 0.9094 0.9153 0.9153 -0.0059 -0.64%
2026-01-13 012848 大成悦享生活混合A 0.9153 0.9153 0.9212 0.9212 -0.0059 -0.64%
2026-01-12 012848 大成悦享生活混合A 0.9212 0.9212 0.9246 0.9246 -0.0034 -0.37%
2026-01-09 012848 大成悦享生活混合A 0.9246 0.9246 0.9145 0.9145 0.0101 1.10%
2026-01-08 012848 大成悦享生活混合A 0.9145 0.9145 0.9216 0.9216 -0.0071 -0.77%
2026-01-07 012848 大成悦享生活混合A 0.9216 0.9216 0.9116 0.9116 0.0100 1.10%
2026-01-06 012848 大成悦享生活混合A 0.9116 0.9116 0.9076 0.9076 0.0040 0.44%
2026-01-05 012848 大成悦享生活混合A 0.9076 0.9076 0.8834 0.8834 0.0242 2.74%
2025-12-31 012848 大成悦享生活混合A 0.8834 0.8834 0.8850 0.8850 -0.0016 -0.18%
2025-12-30 012848 大成悦享生活混合A 0.8850 0.8850 0.8834 0.8834 0.0016 0.18%
2025-12-29 012848 大成悦享生活混合A 0.8834 0.8834 0.8913 0.8913 -0.0079 -0.89%
2025-12-26 012848 大成悦享生活混合A 0.8913 0.8913 0.8974 0.8974 -0.0061 -0.68%
2025-12-25 012848 大成悦享生活混合A 0.8974 0.8974 0.8956 0.8956 0.0018 0.20%
2025-12-24 012848 大成悦享生活混合A 0.8956 0.8956 0.8967 0.8967 -0.0011 -0.12%
2025-12-23 012848 大成悦享生活混合A 0.8967 0.8967 0.9009 0.9009 -0.0042 -0.47%
2025-12-22 012848 大成悦享生活混合A 0.9009 0.9009 0.8887 0.8887 0.0122 1.37%
2025-12-19 012848 大成悦享生活混合A 0.8887 0.8887 0.8807 0.8807 0.0080 0.91%
2025-12-18 012848 大成悦享生活混合A 0.8807 0.8807 0.8870 0.8870 -0.0063 -0.71%
2025-12-17 012848 大成悦享生活混合A 0.8870 0.8870 0.8779 0.8779 0.0091 1.04%
2025-12-16 012848 大成悦享生活混合A 0.8779 0.8779 0.8799 0.8799 -0.0020 -0.23%
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2025-12-12 012848 大成悦享生活混合A 0.8859 0.8859 0.8758 0.8758 0.0101 1.15%
2025-12-11 012848 大成悦享生活混合A 0.8758 0.8758 0.8833 0.8833 -0.0075 -0.85%
2025-12-10 012848 大成悦享生活混合A 0.8833 0.8833 0.8788 0.8788 0.0045 0.51%
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2025-12-08 012848 大成悦享生活混合A 0.8813 0.8813 0.8782 0.8782 0.0031 0.35%
2025-12-05 012848 大成悦享生活混合A 0.8782 0.8782 0.8792 0.8792 -0.0010 -0.11%
2025-12-04 012848 大成悦享生活混合A 0.8792 0.8792 0.8827 0.8827 -0.0035 -0.40%
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2025-12-02 012848 大成悦享生活混合A 0.8913 0.8913 0.8934 0.8934 -0.0021 -0.24%
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2025-11-06 012848 大成悦享生活混合A 0.9151 0.9151 0.9089 0.9089 0.0062 0.68%
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2025-10-30 012848 大成悦享生活混合A 0.9141 0.9141 0.9295 0.9295 -0.0154 -1.66%
2025-10-29 012848 大成悦享生活混合A 0.9295 0.9295 0.9252 0.9252 0.0043 0.46%
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2025-10-27 012848 大成悦享生活混合A 0.9317 0.9317 0.9147 0.9147 0.0170 1.86%
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2025-10-23 012848 大成悦享生活混合A 0.9060 0.9060 0.9032 0.9032 0.0028 0.31%
2025-10-22 012848 大成悦享生活混合A 0.9032 0.9032 0.9158 0.9158 -0.0126 -1.38%
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2025-10-16 012848 大成悦享生活混合A 0.9204 0.9204 0.9252 0.9252 -0.0048 -0.52%
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2025-10-14 012848 大成悦享生活混合A 0.9059 0.9059 0.9216 0.9216 -0.0157 -1.70%
2025-10-13 012848 大成悦享生活混合A 0.9216 0.9216 0.9271 0.9271 -0.0055 -0.59%
2025-10-10 012848 大成悦享生活混合A 0.9271 0.9271 0.9383 0.9383 -0.0112 -1.19%
2025-10-09 012848 大成悦享生活混合A 0.9383 0.9383 0.9439 0.9439 -0.0056 -0.59%
2025-09-30 012848 大成悦享生活混合A 0.9439 0.9439 0.9467 0.9467 -0.0028 -0.30%
2025-09-29 012848 大成悦享生活混合A 0.9467 0.9467 0.9443 0.9443 0.0024 0.25%
2025-09-26 012848 大成悦享生活混合A 0.9443 0.9443 0.9635 0.9635 -0.0192 -1.99%
2025-09-25 012848 大成悦享生活混合A 0.9635 0.9635 0.9666 0.9666 -0.0031 -0.32%
2025-09-24 012848 大成悦享生活混合A 0.9666 0.9666 0.9487 0.9487 0.0179 1.89%
2025-09-23 012848 大成悦享生活混合A 0.9487 0.9487 0.9515 0.9515 -0.0028 -0.29%
2025-09-22 012848 大成悦享生活混合A 0.9515 0.9515 0.9507 0.9507 0.0008 0.08%
2025-09-19 012848 大成悦享生活混合A 0.9507 0.9507 0.9480 0.9480 0.0027 0.28%
2025-09-18 012848 大成悦享生活混合A 0.9480 0.9480 0.9587 0.9587 -0.0107 -1.12%
2025-09-17 012848 大成悦享生活混合A 0.9587 0.9587 0.9599 0.9599 -0.0012 -0.13%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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