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大成悦享生活混合A基金净值查询(012848)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7587 -0.0026 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8622 0.0028 0.3229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7587
成立日期：2021-12-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5169亿
最近资产：1.34亿
基金公司：大成基金
基金经理：张烨齐炜中

近一周大成悦享生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成悦享生活混合A(012848)基金累计收益率-2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012848	大成悦享生活混合A	0.7587	0.7587	0.7613	0.7613	-0.0026	-0.34%
2026-09-14	012848	大成悦享生活混合A	0.7613	0.7613	0.7567	0.7567	0.0046	0.61%
2026-09-11	012848	大成悦享生活混合A	0.7567	0.7567	0.7674	0.7674	-0.0107	-1.39%
2026-09-10	012848	大成悦享生活混合A	0.7674	0.7674	0.7766	0.7766	-0.0092	-1.18%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%