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大成核心价值甄选混合C - 基金主页(代码:010930)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2514 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2959 -0.0020 -0.1533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2514
成立日期：2021-03-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0986亿
最近资产：7.30亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.93%	-2.07%	-3.98%	-0.65%	-1.59%	18.96%	18.86%	30.66%
同类排名	3124/4982	3298/5417	3234/5423	1265/5376	2909/4741	3627/4208	2310/3661	-

大成核心价值甄选混合C(010930)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2417	-0.78%
2026-09-15	1.2514	-0.09%
2026-09-14	1.2525	-0.02%
2026-09-11	1.2528	-0.55%
2026-09-10	1.2597	-0.65%
2026-09-09	1.2679	0.48%

大成核心价值甄选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	8.68%	-0.39%
000333	美的集团	0.0000	8.34%	1.17%
688012	中微公司	0.0000	7.18%	0.99%
600660	福耀玻璃	0.0000	6.87%	0.96%
002595	豪迈科技	0.0000	6.84%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	6.34%	2.55%
600885	宏发股份	0.0000	6.14%	1.00%
600690	海尔智家	0.0000	4.84%	-0.38%
600352	浙江龙盛	0.0000	4.58%	0.71%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.51%	-3.87%

大成核心价值甄选混合C(010930)基金档案

基金代码	010930	基金简称	大成核心价值甄选混合C	基金全称
发行日期	2021-02-26~2021-03-11	成立日期	2021-03-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘旭	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	7.30亿	最近份额	6.0986亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%