大成核心价值甄选混合C基金净值查询(010930)
今天最新净值
1.2514
-0.0011 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2959
-0.0020 -0.1533%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2514
- 成立日期：2021-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0986亿
- 最近资产：7.30亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一月,大成核心价值甄选混合C(010930)基金累计收益率-3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0070 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3029 |
1.3029 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0097 |
0.75% |
