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大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) - 基金主页(代码:024054)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0194 -0.0092 -0.90% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0194
成立日期：2025-06-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.85亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.27%	-1.29%	-0.84%	-0.36%	-0.49%	-	-	8.90%
同类排名	225/267	253/290	32/288	14/282	190/254			-

大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0194	-0.90%
2026-09-10	1.0286	-0.55%
2026-09-09	1.0343	0.14%
2026-09-08	1.0329	0.18%
2026-09-07	1.0310	0.00%
2026-09-04	1.0310	0.12%

大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0300	0.47%	0.60%
300502	新易盛	0.0600	0.43%	1.64%
300373	扬杰科技	0.2000	0.39%	1.31%
300054	鼎龙股份	0.2200	0.29%	3.21%
300604	长川科技	0.0700	0.29%	3.35%
002203	海亮股份	1.0000	0.28%	-0.32%
002475	立讯精密	0.3000	0.26%	0.09%
600674	川投能源	1.5000	0.26%	1.18%
002352	顺丰控股	0.6300	0.24%	1.22%

大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)基金档案

基金代码	024054	基金简称	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-20	成立日期	2025-06-24	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	陈志伟	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%