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大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金盘中实时估值(024054)

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今天最新净值 1.0286 -0.0057 -0.55% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0286
成立日期：2025-06-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.85亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金024054重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0300	0.47%	0.60%	0.0028%
300502	新易盛	0.0600	0.43%	1.64%	0.0071%
300373	扬杰科技	0.2000	0.39%	1.31%	0.0051%
300054	鼎龙股份	0.2200	0.29%	3.21%	0.0093%
300604	长川科技	0.0700	0.29%	3.35%	0.0097%
002203	海亮股份	1.0000	0.28%	-0.32%	-0.0009%
002475	立讯精密	0.3000	0.26%	0.09%	0.0002%
600674	川投能源	1.5000	0.26%	1.18%	0.0031%
002352	顺丰控股	0.6300	0.24%	1.22%	0.0029%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.91%		0.0393%		%

大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.90%	1.05%
2026-09-10	-0.55%	1.05%
2026-09-09	0.14%	1.05%
2026-09-08	0.18%	1.05%
2026-09-07	0.00%	1.05%
2026-09-04	0.12%	1.05%
2026-09-03	0.37%	1.05%
2026-09-02	-0.80%	1.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金024054实时估值图

大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金024054实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%