大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金净值查询(024054)

今天最新净值 1.0286 -0.0057 -0.55% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0286
成立日期：2025-06-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.85亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

今年以来大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)基金累计收益率-2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0194	1.0194	1.0286	1.0286	-0.0092	-0.90%
2026-09-10	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0286	1.0286	1.0343	1.0343	-0.0057	-0.55%
2026-09-09	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0343	1.0343	1.0329	1.0329	0.0014	0.14%
2026-09-08	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0329	1.0329	1.0310	1.0310	0.0019	0.18%
2026-09-07	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-09-04	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0310	1.0310	1.0298	1.0298	0.0012	0.12%
2026-09-03	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0298	1.0298	1.0260	1.0260	0.0038	0.37%
2026-09-02	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0260	1.0260	1.0343	1.0343	-0.0083	-0.80%
2026-09-01	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0343	1.0343	1.0359	1.0359	-0.0016	-0.15%
2026-08-31	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0359	1.0359	1.0365	1.0365	-0.0006	-0.06%

2026-08-28	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0365	1.0365	1.0338	1.0338	0.0027	0.26%
2026-08-27	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0338	1.0338	1.0295	1.0295	0.0043	0.42%
2026-08-26	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0295	1.0295	1.0281	1.0281	0.0014	0.14%
2026-08-25	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%
2026-08-24	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0275	1.0275	1.0326	1.0326	-0.0051	-0.49%
2026-08-21	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0326	1.0326	1.0302	1.0302	0.0024	0.23%
2026-08-20	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0302	1.0302	1.0232	1.0232	0.0070	0.68%
2026-08-19	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0232	1.0232	1.0357	1.0357	-0.0125	-1.22%
2026-08-18	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2026-08-17	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0357	1.0357	1.0263	1.0263	0.0094	0.91%
2026-08-14	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%
2026-08-13	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0261	1.0261	1.0312	1.0312	-0.0051	-0.49%
2026-08-12	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0312	1.0312	1.0277	1.0277	0.0035	0.34%
2026-08-11	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0277	1.0277	1.0352	1.0352	-0.0075	-0.72%
2026-08-10	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0352	1.0352	1.0288	1.0288	0.0064	0.62%

2026-08-07	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0288	1.0288	1.0196	1.0196	0.0092	0.90%
2026-08-06	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0196	1.0196	1.0198	1.0198	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0198	1.0198	1.0103	1.0103	0.0095	0.94%
2026-08-04	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0103	1.0103	1.0025	1.0025	0.0078	0.78%
2026-08-03	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0025	1.0025	1.0048	1.0048	-0.0023	-0.23%
2026-07-31	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0048	1.0048	0.9980	0.9980	0.0068	0.68%
2026-07-30	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	0.9980	0.9980	1.0043	1.0043	-0.0063	-0.63%
2026-07-29	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0043	1.0043	0.9952	0.9952	0.0091	0.91%
2026-07-28	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	0.9952	0.9952	1.0068	1.0068	-0.0116	-1.17%
2026-07-27	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0068	1.0068	0.9956	0.9956	0.0112	1.12%
2026-07-24	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	0.9956	0.9956	1.0085	1.0085	-0.0129	-1.30%
2026-07-23	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0085	1.0085	1.0053	1.0053	0.0032	0.32%
2026-07-22	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0054	1.0054	0.9907	0.9907	0.0147	1.46%
2026-07-20	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	0.9907	0.9907	0.9875	0.9875	0.0032	0.32%
2026-07-17	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	0.9875	0.9875	1.0102	1.0102	-0.0227	-2.30%
2026-07-16	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0102	1.0102	1.0140	1.0140	-0.0038	-0.37%
2026-07-15	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0140	1.0140	1.0116	1.0116	0.0024	0.24%
2026-07-14	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0116	1.0116	0.9993	0.9993	0.0123	1.22%
2026-07-13	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	0.9993	0.9993	1.0112	1.0112	-0.0119	-1.19%
2026-07-10	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0112	1.0112	1.0163	1.0163	-0.0051	-0.50%
2026-07-09	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0163	1.0163	1.0078	1.0078	0.0085	0.84%
2026-07-08	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0078	1.0078	1.0112	1.0112	-0.0034	-0.34%
2026-07-07	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0112	1.0112	1.0210	1.0210	-0.0098	-0.96%
2026-07-06	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0210	1.0210	1.0226	1.0226	-0.0016	-0.16%
2026-07-03	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0226	1.0226	1.0134	1.0134	0.0092	0.90%
2026-07-02	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0134	1.0134	1.0241	1.0241	-0.0107	-1.06%
2026-07-01	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0241	1.0241	1.0206	1.0206	0.0035	0.34%
2026-06-30	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0206	1.0206	1.0163	1.0163	0.0043	0.42%
2026-06-29	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0163	1.0163	1.0085	1.0085	0.0078	0.77%
2026-06-26	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0085	1.0085	1.0226	1.0226	-0.0141	-1.40%
2026-06-25	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0226	1.0226	1.0238	1.0238	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%
2026-06-23	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0236	1.0236	1.0384	1.0384	-0.0148	-1.45%
2026-06-22	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0384	1.0384	1.0343	1.0343	0.0041	0.40%
2026-06-18	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0343	1.0343	1.0365	1.0365	-0.0022	-0.21%
2026-06-17	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0365	1.0365	1.0353	1.0353	0.0012	0.12%
2026-06-16	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0353	1.0353	1.0361	1.0361	-0.0008	-0.08%
2026-06-15	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0361	1.0361	1.0214	1.0214	0.0147	1.42%
2026-06-12	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0214	1.0214	1.0136	1.0136	0.0078	0.77%
2026-06-11	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0136	1.0136	1.0158	1.0158	-0.0022	-0.22%
2026-06-10	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0158	1.0158	1.0233	1.0233	-0.0075	-0.73%
2026-06-09	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0233	1.0233	1.0165	1.0165	0.0068	0.67%
2026-06-08	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0165	1.0165	1.0326	1.0326	-0.0161	-1.58%
2026-06-05	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0326	1.0326	1.0389	1.0389	-0.0063	-0.61%
2026-06-04	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0389	1.0389	1.0451	1.0451	-0.0062	-0.59%
2026-06-03	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0451	1.0451	1.0475	1.0475	-0.0024	-0.23%
2026-06-02	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0475	1.0475	1.0427	1.0427	0.0048	0.46%
2026-06-01	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0427	1.0427	1.0409	1.0409	0.0018	0.17%
2026-05-29	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0409	1.0409	1.0440	1.0440	-0.0031	-0.30%
2026-05-28	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0440	1.0440	1.0444	1.0444	-0.0004	-0.04%
2026-05-27	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0444	1.0444	1.0520	1.0520	-0.0076	-0.72%
2026-05-26	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0520	1.0520	1.0522	1.0522	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0522	1.0522	1.0496	1.0496	0.0026	0.25%
2026-05-22	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0496	1.0496	1.0436	1.0436	0.0060	0.57%
2026-05-21	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0436	1.0436	1.0544	1.0544	-0.0108	-1.03%
2026-05-20	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0544	1.0544	1.0550	1.0550	-0.0006	-0.06%
2026-05-19	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0550	1.0550	1.0544	1.0544	0.0006	0.06%
2026-05-18	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0544	1.0544	1.0576	1.0576	-0.0032	-0.30%
2026-05-15	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0576	1.0576	1.0677	1.0677	-0.0101	-0.95%
2026-05-14	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0677	1.0677	1.0779	1.0779	-0.0102	-0.95%
2026-05-13	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0779	1.0779	1.0741	1.0741	0.0038	0.35%
2026-05-12	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0741	1.0741	1.0786	1.0786	-0.0045	-0.42%
2026-05-11	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0786	1.0786	1.0746	1.0746	0.0040	0.37%
2026-05-08	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%
2026-05-06	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0746	1.0746	1.0655	1.0655	0.0091	0.85%
2026-04-28	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0583	1.0583	1.0626	1.0626	-0.0043	-0.40%
2026-04-27	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0626	1.0626	1.0608	1.0608	0.0018	0.17%
2026-04-24	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0608	1.0608	1.0628	1.0628	-0.0020	-0.19%
2026-04-23	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0628	1.0628	1.0688	1.0688	-0.0060	-0.56%
2026-04-22	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0688	1.0688	1.0663	1.0663	0.0025	0.23%
2026-04-21	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0663	1.0663	1.0651	1.0651	0.0012	0.11%
2026-04-20	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0651	1.0651	1.0632	1.0632	0.0019	0.18%
2026-04-17	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0632	1.0632	1.0652	1.0652	-0.0020	-0.19%
2026-04-16	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0652	1.0652	1.0589	1.0589	0.0063	0.59%
2026-04-15	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0589	1.0589	1.0594	1.0594	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0594	1.0594	1.0563	1.0563	0.0031	0.29%
2026-04-13	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0563	1.0563	1.0589	1.0589	-0.0026	-0.25%
2026-04-10	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0589	1.0589	1.0554	1.0554	0.0035	0.33%
2026-04-09	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0554	1.0554	1.0588	1.0588	-0.0034	-0.32%
2026-04-08	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0588	1.0588	1.0419	1.0419	0.0169	1.60%
2026-04-07	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0419	1.0419	1.0391	1.0391	0.0028	0.27%
2026-04-03	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0391	1.0391	1.0429	1.0429	-0.0038	-0.36%
2026-04-02	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0429	1.0429	1.0496	1.0496	-0.0067	-0.64%
2026-04-01	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0496	1.0496	1.0376	1.0376	0.0120	1.14%
2026-03-31	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0376	1.0376	1.0435	1.0435	-0.0059	-0.57%
2026-03-30	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0435	1.0435	1.0419	1.0419	0.0016	0.15%
2026-03-27	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0419	1.0419	1.0344	1.0344	0.0075	0.72%
2026-03-26	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0344	1.0344	1.0430	1.0430	-0.0086	-0.83%
2026-03-25	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0430	1.0430	1.0334	1.0334	0.0096	0.93%
2026-03-24	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0334	1.0334	1.0191	1.0191	0.0143	1.38%
2026-03-23	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0191	1.0191	1.0441	1.0441	-0.0250	-2.45%
2026-03-20	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0441	1.0441	1.0535	1.0535	-0.0094	-0.90%
2026-03-19	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0535	1.0535	1.0708	1.0708	-0.0173	-1.64%
2026-03-18	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0708	1.0708	1.0697	1.0697	0.0011	0.10%
2026-03-17	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0697	1.0697	1.0770	1.0770	-0.0073	-0.68%
2026-03-16	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0770	1.0770	1.0793	1.0793	-0.0023	-0.21%
2026-03-13	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0793	1.0793	1.0870	1.0870	-0.0077	-0.71%
2026-03-12	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0870	1.0870	1.0907	1.0907	-0.0037	-0.34%
2026-03-11	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0907	1.0907	1.0890	1.0890	0.0017	0.16%
2026-03-10	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0890	1.0890	1.0805	1.0805	0.0085	0.79%
2026-03-09	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0805	1.0805	1.0868	1.0868	-0.0063	-0.58%
2026-03-06	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0868	1.0868	1.0837	1.0837	0.0031	0.29%
2026-03-05	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0837	1.0837	1.0834	1.0834	0.0003	0.03%
2026-03-04	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0834	1.0834	1.0909	1.0909	-0.0075	-0.69%
2026-03-03	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0909	1.0909	1.1062	1.1062	-0.0153	-1.40%
2026-03-02	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.1062	1.1062	1.1025	1.1025	0.0037	0.34%
2026-02-27	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.1025	1.1025	1.0989	1.0989	0.0036	0.33%
2026-02-26	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0989	1.0989	1.1029	1.1029	-0.0040	-0.36%
2026-02-25	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.1029	1.1029	1.0959	1.0959	0.0070	0.64%
2026-02-24	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0959	1.0959	1.0829	1.0829	0.0130	1.19%
2026-02-13	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0829	1.0829	1.0959	1.0959	-0.0130	-1.20%
2026-02-12	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0959	1.0959	1.0944	1.0944	0.0015	0.14%
2026-02-11	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0944	1.0944	1.0908	1.0908	0.0036	0.33%
2026-02-10	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0908	1.0908	1.0888	1.0888	0.0020	0.18%
2026-02-09	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0888	1.0888	1.0776	1.0776	0.0112	1.03%
2026-02-06	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0776	1.0776	1.0791	1.0791	-0.0015	-0.14%
2026-02-05	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0791	1.0791	1.0870	1.0870	-0.0079	-0.73%
2026-02-04	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0870	1.0870	1.0797	1.0797	0.0073	0.68%
2026-02-03	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0797	1.0797	1.0667	1.0667	0.0130	1.20%
2026-02-02	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0667	1.0667	1.0932	1.0932	-0.0265	-2.48%
2026-01-30	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0932	1.0932	1.1123	1.1123	-0.0191	-1.75%
2026-01-29	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.1123	1.1123	1.1060	1.1060	0.0063	0.57%
2026-01-28	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.1060	1.1060	1.0960	1.0960	0.0100	0.91%
2026-01-27	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0960	1.0960	1.0950	1.0950	0.0010	0.09%
2026-01-26	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0950	1.0950	1.0906	1.0906	0.0044	0.40%
2026-01-23	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0906	1.0906	1.0841	1.0841	0.0065	0.60%
2026-01-22	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0841	1.0841	1.0831	1.0831	0.0010	0.09%
2026-01-21	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0831	1.0831	1.0760	1.0760	0.0071	0.66%
2026-01-20	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0760	1.0760	1.0755	1.0755	0.0005	0.05%
2026-01-19	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0755	1.0755	1.0725	1.0725	0.0030	0.28%
2026-01-16	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0725	1.0725	1.0773	1.0773	-0.0048	-0.45%
2026-01-15	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0773	1.0773	1.0770	1.0770	0.0003	0.03%
2026-01-14	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0770	1.0770	1.0734	1.0734	0.0036	0.34%
2026-01-13	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0734	1.0734	1.0735	1.0735	-0.0001	-0.01%
2026-01-12	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0735	1.0735	1.0649	1.0649	0.0086	0.81%
2026-01-09	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0649	1.0649	1.0578	1.0578	0.0071	0.67%
2026-01-08	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0578	1.0578	1.0612	1.0612	-0.0034	-0.32%
2026-01-07	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0612	1.0612	1.0628	1.0628	-0.0016	-0.15%
2026-01-06	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0628	1.0628	1.0529	1.0529	0.0099	0.94%
2026-01-05	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0529	1.0529	1.0413	1.0413	0.0116	1.11%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%