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大成荣享混合A - 基金主页(代码:025995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0467 -0.0015 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0467
成立日期：2025-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.46%	-0.33%	0.22%	1.39%	-	-	-	2.25%
同类排名	191/1273	445/1339	91/1340	120/1314				-

大成荣享混合A(025995)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0451	-0.15%
2026-09-15	1.0467	-0.14%
2026-09-14	1.0482	0.06%
2026-09-11	1.0476	-0.37%
2026-09-10	1.0515	-0.05%
2026-09-09	1.0520	0.17%

大成荣享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	1.70%	2.91%
600176	中国巨石	0.0000	1.69%	3.07%
601077	渝农商行	0.0000	1.31%	1.31%
00939	建设银行	0.0000	1.14%	1.93%
000338	潍柴动力	0.0000	1.07%	5.19%
603995	甬金股份	0.0000	0.76%	3.92%
688187	时代电气	0.0000	0.70%	0.98%
000100	TCL科技	0.0000	0.66%	3.81%
03618	重庆农村商	0.0000	0.63%	2.85%
002895	川恒股份	0.0000	0.55%	-0.61%

大成荣享混合A(025995)基金档案

基金代码	025995	基金简称	大成荣享混合A	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐雄晖	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%
博时稳合一年持有期混合C	1.0770	0.26%
东方红民享甄选一年持有混合	1.1500	0.23%
华银丰利	1.2599	0.14%
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%