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大成荣享混合A基金净值查询(025995)

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今天最新净值 1.0482 0.0006 0.06% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0482
  • 成立日期：2025-12-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：徐雄晖
近一年大成荣享混合A基金净值查询
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近一年,大成荣享混合A(025995)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025995 大成荣享混合A 1.0467 1.0467 1.0482 1.0482 -0.0015 -0.14%
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2026-09-11 025995 大成荣享混合A 1.0476 1.0476 1.0515 1.0515 -0.0039 -0.37%
2026-09-10 025995 大成荣享混合A 1.0515 1.0515 1.0520 1.0520 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 025995 大成荣享混合A 1.0520 1.0520 1.0502 1.0502 0.0018 0.17%
2026-09-08 025995 大成荣享混合A 1.0502 1.0502 1.0494 1.0494 0.0008 0.08%
2026-09-07 025995 大成荣享混合A 1.0494 1.0494 1.0514 1.0514 -0.0020 -0.19%
2026-09-04 025995 大成荣享混合A 1.0514 1.0514 1.0512 1.0512 0.0002 0.02%
2026-09-03 025995 大成荣享混合A 1.0512 1.0512 1.0500 1.0500 0.0012 0.11%
2026-09-02 025995 大成荣享混合A 1.0500 1.0500 1.0527 1.0527 -0.0027 -0.26%
2026-09-01 025995 大成荣享混合A 1.0527 1.0527 1.0513 1.0513 0.0014 0.13%
2026-08-31 025995 大成荣享混合A 1.0513 1.0513 1.0494 1.0494 0.0019 0.18%
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2026-08-27 025995 大成荣享混合A 1.0487 1.0487 1.0473 1.0473 0.0014 0.13%
2026-08-26 025995 大成荣享混合A 1.0473 1.0473 1.0465 1.0465 0.0008 0.08%
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2026-08-05 025995 大成荣享混合A 1.0448 1.0448 1.0409 1.0409 0.0039 0.37%
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2026-08-03 025995 大成荣享混合A 1.0439 1.0439 1.0444 1.0444 -0.0005 -0.05%
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2026-07-28 025995 大成荣享混合A 1.0382 1.0382 1.0396 1.0396 -0.0014 -0.13%
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2026-07-24 025995 大成荣享混合A 1.0350 1.0350 1.0387 1.0387 -0.0037 -0.36%
2026-07-23 025995 大成荣享混合A 1.0387 1.0387 1.0346 1.0346 0.0041 0.40%
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2026-07-20 025995 大成荣享混合A 1.0309 1.0309 1.0286 1.0286 0.0023 0.22%
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2026-03-30 025995 大成荣享混合A 1.0230 1.0230 1.0219 1.0219 0.0011 0.11%
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2026-03-26 025995 大成荣享混合A 1.0209 1.0209 1.0223 1.0223 -0.0014 -0.14%
2026-03-25 025995 大成荣享混合A 1.0223 1.0223 1.0193 1.0193 0.0030 0.29%
2026-03-24 025995 大成荣享混合A 1.0193 1.0193 1.0171 1.0171 0.0022 0.22%
2026-03-23 025995 大成荣享混合A 1.0171 1.0171 1.0202 1.0202 -0.0031 -0.30%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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