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大成荣享混合A基金净值查询(025995)

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今天最新净值 1.0482 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0482
成立日期：2025-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖

近一月大成荣享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成荣享混合A(025995)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025995	大成荣享混合A	1.0467	1.0467	1.0482	1.0482	-0.0015	-0.14%
2026-09-14	025995	大成荣享混合A	1.0482	1.0482	1.0476	1.0476	0.0006	0.06%
2026-09-11	025995	大成荣享混合A	1.0476	1.0476	1.0515	1.0515	-0.0039	-0.37%
2026-09-10	025995	大成荣享混合A	1.0515	1.0515	1.0520	1.0520	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	025995	大成荣享混合A	1.0520	1.0520	1.0502	1.0502	0.0018	0.17%
2026-09-08	025995	大成荣享混合A	1.0502	1.0502	1.0494	1.0494	0.0008	0.08%
2026-09-07	025995	大成荣享混合A	1.0494	1.0494	1.0514	1.0514	-0.0020	-0.19%
2026-09-04	025995	大成荣享混合A	1.0514	1.0514	1.0512	1.0512	0.0002	0.02%
2026-09-03	025995	大成荣享混合A	1.0512	1.0512	1.0500	1.0500	0.0012	0.11%
2026-09-02	025995	大成荣享混合A	1.0500	1.0500	1.0527	1.0527	-0.0027	-0.26%

2026-09-01	025995	大成荣享混合A	1.0527	1.0527	1.0513	1.0513	0.0014	0.13%
2026-08-31	025995	大成荣享混合A	1.0513	1.0513	1.0494	1.0494	0.0019	0.18%
2026-08-28	025995	大成荣享混合A	1.0494	1.0494	1.0487	1.0487	0.0007	0.07%
2026-08-27	025995	大成荣享混合A	1.0487	1.0487	1.0473	1.0473	0.0014	0.13%
2026-08-26	025995	大成荣享混合A	1.0473	1.0473	1.0465	1.0465	0.0008	0.08%
2026-08-25	025995	大成荣享混合A	1.0465	1.0465	1.0467	1.0467	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	025995	大成荣享混合A	1.0467	1.0467	1.0483	1.0483	-0.0016	-0.15%
2026-08-21	025995	大成荣享混合A	1.0483	1.0483	1.0468	1.0468	0.0015	0.14%
2026-08-20	025995	大成荣享混合A	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	025995	大成荣享混合A	1.0469	1.0469	1.0494	1.0494	-0.0025	-0.24%
2026-08-18	025995	大成荣享混合A	1.0494	1.0494	1.0477	1.0477	0.0017	0.16%
2026-08-17	025995	大成荣享混合A	1.0477	1.0477	1.0444	1.0444	0.0033	0.32%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%