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交银鸿光一年混合C - 基金主页(代码:011257)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0336 0.0066 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0013 0.1284% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0336
成立日期：2021-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.2571亿
最近资产：5.45亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华刘庆祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.66%	-0.13%	-1.75%	-5.10%	-2.32%	3.70%	3.74%	5.44%
同类排名	1141/1272	360/1337	1244/1341	1246/1322	1152/1238	1115/1182	1041/1136	-

交银鸿光一年混合C(011257)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0350	0.14%
2026-09-16	1.0336	0.64%
2026-09-15	1.0270	0.03%
2026-09-14	1.0267	-0.19%
2026-09-11	1.0287	-0.31%
2026-09-10	1.0319	-0.29%

交银鸿光一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.67%	0.13%
01347	华虹宏力	0.0000	1.59%	4.20%
688012	中微公司	0.0000	1.50%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	1.39%	-0.09%
603061	金海通	0.0000	1.28%	4.63%
688041	海光信息	0.0000	1.12%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	1.11%	5.89%
00700	腾讯控股	0.0000	0.96%	3.53%
300502	新易盛	0.0000	0.94%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.94%	-1.24%

交银鸿光一年混合C(011257)基金档案

基金代码	011257	基金简称	交银鸿光一年混合C	基金全称
发行日期	2021-02-25~2021-03-03	成立日期	2021-03-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	于海颖陈俊华刘庆祥	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	5.45亿	最近份额	5.2571亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%