交银鸿光一年混合C基金净值查询(011257)

今天最新净值 1.0270 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0013 0.1284% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0270
成立日期：2021-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.2571亿
最近资产：5.45亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华刘庆祥

近一季交银鸿光一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银鸿光一年混合C(011257)基金累计收益率-4.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011257	交银鸿光一年混合C	1.0336	1.0336	1.0270	1.0270	0.0066	0.64%
2026-09-15	011257	交银鸿光一年混合C	1.0270	1.0270	1.0267	1.0267	0.0003	0.03%
2026-09-14	011257	交银鸿光一年混合C	1.0267	1.0267	1.0287	1.0287	-0.0020	-0.19%
2026-09-11	011257	交银鸿光一年混合C	1.0287	1.0287	1.0319	1.0319	-0.0032	-0.31%
2026-09-10	011257	交银鸿光一年混合C	1.0319	1.0319	1.0349	1.0349	-0.0030	-0.29%
2026-09-09	011257	交银鸿光一年混合C	1.0349	1.0349	1.0356	1.0356	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	011257	交银鸿光一年混合C	1.0356	1.0356	1.0377	1.0377	-0.0021	-0.20%
2026-09-07	011257	交银鸿光一年混合C	1.0377	1.0377	1.0339	1.0339	0.0038	0.37%
2026-09-04	011257	交银鸿光一年混合C	1.0339	1.0339	1.0393	1.0393	-0.0054	-0.52%
2026-09-03	011257	交银鸿光一年混合C	1.0393	1.0393	1.0389	1.0389	0.0004	0.04%

2026-09-02	011257	交银鸿光一年混合C	1.0389	1.0389	1.0433	1.0433	-0.0044	-0.42%
2026-09-01	011257	交银鸿光一年混合C	1.0433	1.0433	1.0479	1.0479	-0.0046	-0.44%
2026-08-31	011257	交银鸿光一年混合C	1.0479	1.0479	1.0465	1.0465	0.0014	0.13%
2026-08-28	011257	交银鸿光一年混合C	1.0465	1.0465	1.0503	1.0503	-0.0038	-0.36%
2026-08-27	011257	交银鸿光一年混合C	1.0503	1.0503	1.0442	1.0442	0.0061	0.58%
2026-08-26	011257	交银鸿光一年混合C	1.0442	1.0442	1.0412	1.0412	0.0030	0.29%
2026-08-25	011257	交银鸿光一年混合C	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2026-08-24	011257	交银鸿光一年混合C	1.0411	1.0411	1.0503	1.0503	-0.0092	-0.88%
2026-08-21	011257	交银鸿光一年混合C	1.0503	1.0503	1.0475	1.0475	0.0028	0.27%
2026-08-20	011257	交银鸿光一年混合C	1.0475	1.0475	1.0461	1.0461	0.0014	0.13%
2026-08-19	011257	交银鸿光一年混合C	1.0461	1.0461	1.0634	1.0634	-0.0173	-1.63%
2026-08-18	011257	交银鸿光一年混合C	1.0634	1.0634	1.0638	1.0638	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	011257	交银鸿光一年混合C	1.0638	1.0638	1.0520	1.0520	0.0118	1.12%
2026-08-14	011257	交银鸿光一年混合C	1.0520	1.0520	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%
2026-08-13	011257	交银鸿光一年混合C	1.0519	1.0519	1.0529	1.0529	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	011257	交银鸿光一年混合C	1.0529	1.0529	1.0492	1.0492	0.0037	0.35%
2026-08-11	011257	交银鸿光一年混合C	1.0492	1.0492	1.0540	1.0540	-0.0048	-0.46%
2026-08-10	011257	交银鸿光一年混合C	1.0540	1.0540	1.0549	1.0549	-0.0009	-0.09%
2026-08-07	011257	交银鸿光一年混合C	1.0549	1.0549	1.0495	1.0495	0.0054	0.51%
2026-08-06	011257	交银鸿光一年混合C	1.0495	1.0495	1.0493	1.0493	0.0002	0.02%
2026-08-05	011257	交银鸿光一年混合C	1.0493	1.0493	1.0397	1.0397	0.0096	0.92%
2026-08-04	011257	交银鸿光一年混合C	1.0397	1.0397	1.0284	1.0284	0.0113	1.10%
2026-08-03	011257	交银鸿光一年混合C	1.0284	1.0284	1.0349	1.0349	-0.0065	-0.63%
2026-07-31	011257	交银鸿光一年混合C	1.0349	1.0349	1.0275	1.0275	0.0074	0.72%
2026-07-30	011257	交银鸿光一年混合C	1.0275	1.0275	1.0398	1.0398	-0.0123	-1.18%
2026-07-29	011257	交银鸿光一年混合C	1.0398	1.0398	1.0409	1.0409	-0.0011	-0.11%
2026-07-28	011257	交银鸿光一年混合C	1.0409	1.0409	1.0564	1.0564	-0.0155	-1.47%
2026-07-27	011257	交银鸿光一年混合C	1.0564	1.0564	1.0519	1.0519	0.0045	0.43%
2026-07-24	011257	交银鸿光一年混合C	1.0519	1.0519	1.0531	1.0531	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	011257	交银鸿光一年混合C	1.0531	1.0531	1.0588	1.0588	-0.0057	-0.54%
2026-07-22	011257	交银鸿光一年混合C	1.0588	1.0588	1.0629	1.0629	-0.0041	-0.39%
2026-07-21	011257	交银鸿光一年混合C	1.0629	1.0629	1.0428	1.0428	0.0201	1.93%
2026-07-20	011257	交银鸿光一年混合C	1.0428	1.0428	1.0439	1.0439	-0.0011	-0.11%
2026-07-17	011257	交银鸿光一年混合C	1.0439	1.0439	1.0637	1.0637	-0.0198	-1.86%
2026-07-16	011257	交银鸿光一年混合C	1.0637	1.0637	1.0750	1.0750	-0.0113	-1.05%
2026-07-15	011257	交银鸿光一年混合C	1.0750	1.0750	1.0820	1.0820	-0.0070	-0.65%
2026-07-14	011257	交银鸿光一年混合C	1.0820	1.0820	1.0777	1.0777	0.0043	0.40%
2026-07-13	011257	交银鸿光一年混合C	1.0777	1.0777	1.0907	1.0907	-0.0130	-1.19%
2026-07-10	011257	交银鸿光一年混合C	1.0907	1.0907	1.1107	1.1107	-0.0200	-1.80%
2026-07-09	011257	交银鸿光一年混合C	1.1107	1.1107	1.0939	1.0939	0.0168	1.54%
2026-07-08	011257	交银鸿光一年混合C	1.0939	1.0939	1.0940	1.0940	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	011257	交银鸿光一年混合C	1.0940	1.0940	1.0963	1.0963	-0.0023	-0.21%
2026-07-06	011257	交银鸿光一年混合C	1.0963	1.0963	1.0985	1.0985	-0.0022	-0.20%
2026-07-03	011257	交银鸿光一年混合C	1.0985	1.0985	1.1011	1.1011	-0.0026	-0.24%
2026-07-02	011257	交银鸿光一年混合C	1.1011	1.1011	1.1225	1.1225	-0.0214	-1.91%
2026-07-01	011257	交银鸿光一年混合C	1.1225	1.1225	1.1273	1.1273	-0.0048	-0.43%
2026-06-30	011257	交银鸿光一年混合C	1.1273	1.1273	1.1165	1.1165	0.0108	0.97%
2026-06-29	011257	交银鸿光一年混合C	1.1165	1.1165	1.1063	1.1063	0.0102	0.92%
2026-06-26	011257	交银鸿光一年混合C	1.1063	1.1063	1.1145	1.1145	-0.0082	-0.74%
2026-06-25	011257	交银鸿光一年混合C	1.1145	1.1145	1.1066	1.1066	0.0079	0.71%
2026-06-24	011257	交银鸿光一年混合C	1.1066	1.1066	1.0969	1.0969	0.0097	0.88%
2026-06-23	011257	交银鸿光一年混合C	1.0969	1.0969	1.1070	1.1070	-0.0101	-0.91%
2026-06-22	011257	交银鸿光一年混合C	1.1070	1.1070	1.1030	1.1030	0.0040	0.36%
2026-06-18	011257	交银鸿光一年混合C	1.1030	1.1030	1.0989	1.0989	0.0041	0.37%
2026-06-17	011257	交银鸿光一年混合C	1.0989	1.0989	1.0891	1.0891	0.0098	0.90%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%