交银鸿光一年混合C基金净值查询(011257)
今天最新净值
1.0267
-0.0020 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0511
0.0013 0.1284%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0267
- 成立日期：2021-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2571亿
- 最近资产：5.45亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 陈俊华 刘庆祥
近一月,交银鸿光一年混合C(011257)基金累计收益率-2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0044 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0061 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0173 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
011257 |
交银鸿光一年混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0118 |
1.12% |
