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华银丰利(北信丰利保本) - 基金主页(代码:002745)

今天最新净值 1.2685 0.0055 0.44% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2786 0.0011 0.0824% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3225
  • 成立日期:2016-06-21
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0201亿
  • 最近资产:1.06亿元
  • 基金公司:北信瑞丰
  • 基金经理:于军华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.19% -1.63% -0.98% 1.88% 0.80% 46.10% 27.05% 35.08%
同类排名 955/1273 1293/1339 952/1340 66/1314 860/1237 42/1183 91/1137 -
华银丰利(002745)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.2582 -0.81%
2026-09-14 1.2685 0.44%
2026-09-11 1.2630 -0.76%
2026-09-10 1.2727 -0.56%
2026-09-09 1.2799 0.06%
2026-09-08 1.2791 0.23%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 分红 每份派现金0.0540元
华银丰利基金动态
华银丰利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 3.18% 6.71%
000338 潍柴动力 0.0000 2.83% 5.19%
300750 宁德时代 0.0000 2.51% -1.24%
000333 美的集团 0.0000 2.46% 1.17%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.38% 1.63%
600036 招商银行 0.0000 2.27% 1.47%
600031 三一重工 0.0000 2.25% 2.57%
600660 福耀玻璃 0.0000 2.05% 0.96%
601899 紫金矿业 0.0000 1.83% 5.30%
601318 中国平安 0.0000 1.77% 1.13%
华银丰利(002745)基金档案
基金代码 002745 基金简称 北信瑞丰丰利混合 基金全称
发行日期 2016-05-25~2016-06-15 成立日期 2016-06-21 基金类型 混合型-偏债
基金经理 于军华 基金托管人 基金公司 北信瑞丰
最近资产 1.06亿元 最近份额 0.0201亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
工银聚安混合A 1.5124 1.82%
工银聚安混合C 1.4817 1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.0962 1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0770 1.77%