华银丰利(北信丰利保本)基金净值查询(002745)
今天最新净值
1.2582
-0.0103 -0.81%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2786
0.0011 0.0824%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3122
- 成立日期：2016-06-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0201亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：于军华
近一月,华银丰利(002745)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002745 |
华银丰利 |
1.2581 |
1.3121 |
1.2582 |
1.3122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
002745 |
华银丰利 |
1.2582 |
1.3122 |
1.2685 |
1.3225 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
002745 |
华银丰利 |
1.2685 |
1.3225 |
1.2630 |
1.3170 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
002745 |
华银丰利 |
1.2630 |
1.3170 |
1.2727 |
1.3267 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
002745 |
华银丰利 |
1.2727 |
1.3267 |
1.2799 |
1.3339 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
002745 |
华银丰利 |
1.2799 |
1.3339 |
1.2791 |
1.3331 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
002745 |
华银丰利 |
1.2791 |
1.3331 |
1.2762 |
1.3302 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
002745 |
华银丰利 |
1.2762 |
1.3302 |
1.2763 |
1.3303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
002745 |
华银丰利 |
1.2763 |
1.3303 |
1.2752 |
1.3292 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
002745 |
华银丰利 |
1.2752 |
1.3292 |
1.2775 |
1.3315 |
-0.0023 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
002745 |
华银丰利 |
1.2775 |
1.3315 |
1.2840 |
1.3380 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
002745 |
华银丰利 |
1.2840 |
1.3380 |
1.2801 |
1.3341 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
002745 |
华银丰利 |
1.2801 |
1.3341 |
1.2825 |
1.3365 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
002745 |
华银丰利 |
1.2825 |
1.3365 |
1.2795 |
1.3335 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
002745 |
华银丰利 |
1.2795 |
1.3335 |
1.2791 |
1.3331 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
002745 |
华银丰利 |
1.2791 |
1.3331 |
1.2774 |
1.3314 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
002745 |
华银丰利 |
1.2774 |
1.3314 |
1.2715 |
1.3255 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
002745 |
华银丰利 |
1.2715 |
1.3255 |
1.2776 |
1.3316 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
002745 |
华银丰利 |
1.2776 |
1.3316 |
1.2800 |
1.3340 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
002745 |
华银丰利 |
1.2800 |
1.3340 |
1.2763 |
1.3303 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
002745 |
华银丰利 |
1.2763 |
1.3303 |
1.2843 |
1.3383 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
002745 |
华银丰利 |
1.2843 |
1.3383 |
1.2817 |
1.3357 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
002745 |
华银丰利 |
1.2817 |
1.3357 |
1.2707 |
1.3247 |
0.0110 |
0.87% |
