华银量化优选灵活配置基金净值查询(007808)
今天最新净值
2.5735
-0.0056 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4313
0.0409 1.7100%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5735
- 成立日期：2019-09-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0904亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：程敏
近一月,华银量化优选灵活配置(007808)基金累计收益率-5.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6092 |
2.6092 |
2.5735 |
2.5735 |
0.0357 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.5735 |
2.5735 |
2.5791 |
2.5791 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.5791 |
2.5791 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0169 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.5960 |
2.5960 |
2.6372 |
2.6372 |
-0.0412 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6372 |
2.6372 |
2.6626 |
2.6626 |
-0.0254 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6626 |
2.6626 |
2.6596 |
2.6596 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6596 |
2.6596 |
2.6726 |
2.6726 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6726 |
2.6726 |
2.6348 |
2.6348 |
0.0378 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6348 |
2.6348 |
2.6720 |
2.6720 |
-0.0372 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6720 |
2.6720 |
2.6582 |
2.6582 |
0.0138 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6582 |
2.6582 |
2.6932 |
2.6932 |
-0.0350 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6932 |
2.6932 |
2.7217 |
2.7217 |
-0.0285 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.7217 |
2.7217 |
2.6872 |
2.6872 |
0.0345 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6872 |
2.6872 |
2.6888 |
2.6888 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6888 |
2.6888 |
2.6170 |
2.6170 |
0.0718 |
2.74% |
| 2026-08-26 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6170 |
2.6170 |
2.6069 |
2.6069 |
0.0101 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6069 |
2.6069 |
2.6221 |
2.6221 |
-0.0152 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6221 |
2.6221 |
2.6848 |
2.6848 |
-0.0627 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6848 |
2.6848 |
2.6662 |
2.6662 |
0.0186 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6662 |
2.6662 |
2.6579 |
2.6579 |
0.0083 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.6579 |
2.6579 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.1241 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.7820 |
2.7820 |
2.7978 |
2.7978 |
-0.0158 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.7978 |
2.7978 |
2.7340 |
2.7340 |
0.0638 |
2.33% |
