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华银量化优选灵活配置 - 基金主页(代码:007808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5735 -0.0056 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4313 0.0409 1.7100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5735
成立日期：2019-09-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0904亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：北信瑞丰
基金经理：程敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.09%	-3.24%	-5.87%	-18.61%	22.30%	135.80%	94.84%	144.21%
同类排名	317/2284	1897/2316	1704/2309	2016/2294	403/2266	212/2175	204/2103	-

华银量化优选灵活配置(007808)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.6092	1.39%
2026-09-15	2.5735	-0.22%
2026-09-14	2.5791	-0.65%
2026-09-11	2.5960	-1.56%
2026-09-10	2.6372	-0.95%
2026-09-09	2.6626	0.11%

华银量化优选灵活配置重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.91%	0.60%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.88%	3.21%
603986	兆易创新	0.0000	1.87%	0.13%
688498	源杰科技	0.0000	1.86%	3.60%
002463	沪电股份	0.0000	1.81%	2.55%
300408	三环集团	0.0000	1.65%	6.10%
001309	德明利	0.0000	1.49%	8.92%
688525	佰维存储	0.0000	1.47%	2.89%
600961	株冶集团	0.0000	1.43%	2.83%
688257	新锐股份	0.0000	1.43%	5.23%

华银量化优选灵活配置(007808)基金档案

基金代码	007808	基金简称	北信瑞丰量化优选灵活配置	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-09-12	成立日期	2019-09-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	程敏	基金托管人		基金公司	北信瑞丰
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.0904亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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北信瑞丰旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华银外延增长主题灵活配置	1.4857	3.32%
华银优选成长股票	0.7486	3.13%
华银优势行业股票	1.9945	2.44%
华银研究精选股票	2.5788	2.38%
华银量化优选灵活配置	2.6092	1.37%
华银中国智造主题灵活配置	1.1334	0.16%
华银鼎盛中短债A	1.1500	0.00%
华银鼎盛中短债C	1.1292	0.00%
华银丰利	1.2581	-0.01%
华银鼎利债券A	1.3068	-0.05%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%