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华银鼎利债券A(北信瑞丰鼎利A) - 基金主页(代码:004564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3068 -0.0006 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3180 0.0006 0.0442% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4148
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0364亿
最近资产：0.04亿
基金公司：北信瑞丰
基金经理：于军华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	-0.62%	-1.41%	0.52%	0.96%	31.00%	30.58%	46.24%
同类排名	840/1517	1579/1763	1338/1765	245/1723	906/1389	127/1149	51/961	-

华银鼎利债券A(004564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3072	0.03%
2026-09-16	1.3068	-0.05%
2026-09-15	1.3074	-0.47%
2026-09-14	1.3136	0.27%
2026-09-11	1.3100	-0.40%
2026-09-10	1.3153	-0.32%

华银鼎利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-25	分红	每份派现金0.0530元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	分红	每份派现金0.0550元

华银鼎利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	1.71%	6.71%
000338	潍柴动力	0.0000	1.62%	5.19%
300750	宁德时代	0.0000	1.50%	-1.24%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.21%	1.63%
600036	招商银行	0.0000	1.17%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	1.13%	1.17%
603986	兆易创新	0.0000	1.04%	0.13%
600031	三一重工	0.0000	0.95%	2.57%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.91%	0.96%
688008	澜起科技	0.0000	0.79%	0.56%

华银鼎利债券A(004564)基金档案

基金代码	004564	基金简称	北信瑞丰鼎利债券A	基金全称
发行日期	2017-11-27~2018-01-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	于军华	基金托管人		基金公司	北信瑞丰
最近资产	0.04亿	最近份额	0.0364亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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北信瑞丰旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华银中国智造主题灵活配置	1.1436	0.90%
华银优选成长股票	0.7525	0.52%
华银丰利	1.2599	0.14%
华银鼎利债券A	1.3072	0.03%
华银鼎利债券C	1.2857	0.02%
华银鼎盛中短债A	1.1501	0.01%
华银鼎盛中短债C	1.1293	0.01%
华银量化优选灵活配置	2.6047	-0.17%
华银产业升级	1.2198	-0.19%
华银外延增长主题灵活配置	1.4824	-0.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%