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华银鼎利债券A(北信瑞丰鼎利A)基金净值查询(004564)

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今天最新净值 1.3074 -0.0062 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3180 0.0006 0.0442% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4154
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0364亿
最近资产：0.04亿
基金公司：北信瑞丰
基金经理：于军华

近一周华银鼎利债券A|北信瑞丰鼎利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华银鼎利债券A(004564)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004564	华银鼎利债券A	1.3068	1.4148	1.3074	1.4154	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	004564	华银鼎利债券A	1.3074	1.4154	1.3136	1.4216	-0.0062	-0.47%
2026-09-14	004564	华银鼎利债券A	1.3136	1.4216	1.3100	1.4180	0.0036	0.27%
2026-09-11	004564	华银鼎利债券A	1.3100	1.4180	1.3153	1.4233	-0.0053	-0.40%
2026-09-10	004564	华银鼎利债券A	1.3153	1.4233	1.3195	1.4275	-0.0042	-0.32%

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北信瑞丰旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华银外延增长主题灵活配置	1.4857	3.43%
华银优选成长股票	0.7486	3.23%
华银优势行业股票	1.9945	2.50%
华银研究精选股票	2.5788	2.43%
华银量化优选灵活配置	2.6092	1.39%
华银中国智造主题灵活配置	1.1334	0.16%
华银鼎盛中短债A	1.1500	0.00%
华银鼎盛中短债C	1.1292	0.00%
华银丰利	1.2581	-0.01%
华银鼎利债券A	1.3068	-0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%